总是从银行提取现金,导致公司库存现金太多,怎么解决?
回到本题,如果是公司的业务的某些原因,有这种大量使用现金的需要,只是从银行提取现金,现金还由公司专人负债保管,如财务人员或出纳等人员保管,未流出公司。此情形下,虽然不符合现金管理规定,但是至少库存现金还是“完整无缺”,事后可以将多余的现金存入银行。按提问的意思,不会这么简单。也就是说,很可能是相关现金已...
用友T3—财务通普及版财务管理软件促
中关村在线吉林行情用友T3—财务通普及版(总账/核算/网上银行)10.8plus1财务管理ERP,近日在商家“华为H3C全线产品渠道批发”特价促销,优惠价为7999元,好物好价,值得您入手!感兴趣的朋友可直接前往北京市昌平区龙域中心A座详询,关于用友T3—财务通普及版(总账/核算/网上银行)10.8plus1财务管理ERP的促销信息也...
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6、现金日记账、银行日记账设置:总账系统——系统初始化设置——会计科目——编辑——指定会计科目——设置现金日记账、银行日记账科目7、支票登记簿:初始设置选项——勾选支票控制——总账——系统初始化——设置“票据结算”——出纳——支票登记簿——银行——新增8、出纳业务期末处理期初未达账:—出纳——...
库存现金收入记账实例
例1:企业从银行提取库存现金5000元,会计分录为:借:库存现金5000贷:银行存款5000例2:收回甲公司所欠零星货款库存现金800元,会计分录为:借:库存现金800贷:应收账款——甲公司800例3:出售废料收入库存现金200元(不考虑增值税)。会计分录为借:库存现金200贷:其他业务收入200例4:收回职工借款30...
用友畅捷通T+普及进销存财务软件 太原促
山西省太原市行情用友软件用友畅捷通T+普及版12.0普及进销存这款财务软件应用功能包括采购管理、库存管理、销售管理、生产管理、往来管理、现金银行管理、总账、移动应用,融入了社交化、移动化、电子商务、互联网信息订阅等元素,为企业打造全新的生意模式、管理模式、工作模式。现在太原经销商“山西用友软件速达软件...
用友网络:2014年度审计报告
安永华明(2015)审字第60469423_A01号用友网络科技股份有限公司全体股东:我们审计了后附的用友网络科技股份有限公司的财务报表,包括2014年12月31日的合并及公司的资产负债表,2014年度合并及公司的利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注(www.e993.com)2024年11月21日。一、管理层对财务报表的责任编制和公允列报财务报表是用友网络科技...
用友软件股份有限公司
中国工商银行-博时第三产业成长股票证券投资基金12,900,000人民币普通股上述股东关联关系或一致行动的说明北京用友科技有限公司(简称“用友科技”)、上海用友科技咨询有限公司(简称“用友咨询”)和北京用友企业管理研究所有限公司(简称“用友研究所”)因受相同控股股东控制而存在关联关系,上海益倍管理咨询有限公司(...
财务人员们,提取现金时应注意什么?
现金使用在我们的现在社会中还是很普遍的,单位要支付现金必须具有一定的库存现金才能开展业务。当各单位需要用现金支付而库存现现金小于库存现金定额而需要现金补足时,按规定可以从银行提取现金。今天我们就从三个方面说说:提取现金的流程,注意事项以及采用的方法,一起来学学吧!
【国信银行·深度】银行业2020年资产负债配置展望
结合M2的派生方式,预测银行资产端的其他科目,包括信贷、企业和政府债券投资、其他资产等;对基础货币进行拆解,基于此得到银行资产端的存放央行款项(包括法定和超额存款准备金)、库存现金以及负债端的向央行借款等科目。M2扣减M0则得到银行负债端的存款。最后,我们还会对信贷进一步细分,讨论其大致投向。
退回多余备用金如何做账?
出纳保管的是现金(当然,出纳还负责银行存款的结算核算),他手上的现金就是库存现金,无论是从银行提现,还是收取款项,均不需要写借条,而是取得银行回单或者开具收据,按照规范的要求,出纳领取(实际上出纳不需要领取,而是从银行提取或者向交款的人收取)现金时,会计分录为:借:现金,贷:银行存款/其他应收款/...