汇添富新兴消费股票C净值上涨3.93%

汇添富新兴消费股票型证券投资基金(简称:汇添富新兴消费股票C,代码015194)公布11月7日最新净值,上涨3.93%。汇添富新兴消费股票C成立于2022年3月7日,业绩比较基准为中证主要消费行业指数×40%+中证可选消费行业指数×40%+中债综合指数×20%。该基金成立以来收益-7.94%,今年以来收益13.81%,近一月收益2.79%,近一年收...

易方达消费精选股票净值上涨3.16%

易方达消费精选股票型证券投资基金(简称:易方达消费精选股票,代码009265)公布11月7日最新净值,上涨3.16%。易方达消费精选股票成立于2020年4月13日,业绩比较基准为中证内地消费主题指数收益率×50%+中证香港300消费指数收益率×35%+中债总指数收益率×15%。该基金成立以来收益-13.06%,今年以来收益13.54%,近一月收益-...

国泰国证食品饮料行业指数C净值上涨6.35%

国泰国证食品饮料行业指数证券投资基金(简称:国泰国证食品饮料行业指数C,代码015040)公布11月7日最新净值,上涨6.35%。国泰国证食品饮料行业指数C成立于2022年2月16日,业绩比较基准为国证食品饮料行业指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益-22.20%,今年以来收益4.25%,近一月收益0.76%,近...

景顺长城集英成长两年定期开放混合净值上涨4.05%

景顺长城集英成长两年定期开放混合型证券投资基金(简称:景顺长城集英成长两年定期开放混合,代码006345)公布10月18日最新净值,上涨4.05%。景顺长城集英成长两年定期开放混合成立于2019年4月16日,业绩比较基准为中证800指数(4259.3403,37.67,0.89%)收益率×50%+恒生指数收益率×20%(经汇率调整后)+中证综合债券指数收...

10月17日前海开源中证军工指数A净值上涨0.57%

10月17日,截至收盘,前海开源中证军工指数A(000596)较前一交易日净值上涨0.57%,跑赢上证指数,单位净值为1.59,累计净值为1.5930。前海开源中证军工指数A基金成立于2014年5月27日,最新规模为6.79亿元,基金经理为

易方达长期价值混合A净值下跌3.84%

易方达长期价值混合A净值下跌3.84%易方达长期价值混合型证券投资基金(简称:易方达长期价值混合A,代码011893)公布10月15日最新净值,下跌3.84%(www.e993.com)2024年11月23日。易方达长期价值混合A成立于2021年9月23日,业绩比较基准为沪深300指数(3935.1974,9.96,0.25%)收益率×70%+中证港股通综合指数收益率×15%+中债总指数收益率×15%。该基金...

这只基金重仓白酒,周五净值却仅增1.68%,发生了什么?

天天基金网显示,上银内需增长A(009899)为上银基金旗下股票型基金,成立于2020年8月24日,截至2024年6月末规模为0.50亿元。该基金的2024年中报显示,截至报告期末上银内需增长股票A基金份额净值为0.716元,报告期内该类基金份额净值增长率为-1.47%,同期业绩比较基准收益率为1.09%;截至报告期末上银内需增长股票C基金份额净...

长城量化精选股票A净值上涨8.19%

长城量化精选股票型证券投资基金(简称:长城量化精选股票A,代码006926)公布11月7日最新净值,上涨8.19%。长城量化精选股票A成立于2019年5月29日,业绩比较基准为中证800指数收益率×90%+活期存款利率×10%。该基金成立以来收益10.91%,今年以来收益-4.34%,近一月收益0.37%,近一年收益-13.61%,近三年收益-28.31%。近...

汇安消费龙头混合A净值上涨4.58%

汇安消费龙头混合型证券投资基金(简称:汇安消费龙头混合A,代码009564)公布11月7日最新净值,上涨4.58%。汇安消费龙头混合A成立于2020年8月11日,业绩比较基准为中证内地消费行业指数收益率×80%+中债综合(全价)指数收益率×20%。该基金成立以来收益-37.26%,今年以来收益-4.53%,近一月收益-1.23%,近一年收益-11.41%...

国寿安保新蓝筹混合净值上涨3.05%

国寿安保新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金(简称:国寿安保新蓝筹混合,代码007074)公布10月14日最新净值,上涨3.05%。国寿安保新蓝筹混合成立于2019年5月29日,业绩比较基准为沪深300指数(3957.7755,22.58,0.57%)收益率×75%+中证全债指数收益率×25%。该基金成立以来收益1.72%,今年以来收益-1.02%,近一月收益29.20%,...