贝莱德安睿30天持有债券A
天天基金提供贝莱德安睿30天持有债券A(020202)的净值,实时估值,让您及时掌握贝莱德安睿30天持有债券A(020202)的行情走势。
贝莱德港股通远景视野混合A净值下跌0.13%
贝莱德港股通远景视野混合型证券投资基金(简称:贝莱德港股通远景视野混合A,代码014746)公布9月6日最新净值,下跌0.13%。贝莱德港股通远景视野混合A成立于2022年1月21日,业绩比较基准为恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×80%+沪深300指数(3231.3457,-26.41,-0.81%)收益率×10%+一年期定期存款利率(税后)×10%。该基...
贝莱德行业优选混合A
天天基金提供贝莱德行业优选混合A(017400)的净值,实时估值,让您及时掌握贝莱德行业优选混合A(017400)的行情走势。
贝莱德先进制造一年持有混合C净值下跌0.89%
贝莱德先进制造一年持有期混合型证券投资基金(简称:贝莱德先进制造一年持有混合C,代码016118)公布9月6日最新净值,下跌0.89%。贝莱德先进制造一年持有混合C成立于2022年8月31日,业绩比较基准为中证高端装备制造指数收益率×80%+一年期定期存款利率(税后)×15%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×5%。该基金成立以来收...
9月6日贝莱德港股通远景视野混合A净值下跌0.13%,近3个月累计下跌...
金融界2024年9月6日消息,贝莱德港股通远景视野混合A(014746)最新净值0.6680元,下跌0.13%。该基金近1个月收益率-1.58%,同类排名2676|4401;近6个月收益率-0.42%,同类排名245|4199;今年来收益率-1.34%,同类排名528|4112。贝莱德港股通远景视野混合A股票持仓前十占比合计39.39%,分别为:腾讯控股(6.08%)、建设银行...
贝莱德欣悦丰利债券A净值下跌0.27%
贝莱德欣悦丰利债券型证券投资基金(简称:贝莱德欣悦丰利债券A,代码016711)公布9月2日最新净值,下跌0.27%(www.e993.com)2024年9月9日。贝莱德欣悦丰利债券A成立于2023年2月28日,业绩比较基准为中债综合财富(总值)指数收益率×85%+沪深300指数收益率×10%+一年期定期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益0.05%,今年以来收益0.65%,近一月收益...
贝莱德中国新视野混合A
年化收益率(%)-23.47%-20.21%-14.25%-26.89%-18.89%---15.73%四分位排名十大重仓数据日期:2024-06-30股票简称最新价涨跌幅占净值比例(%)持股基金(股)服务持股比例较上期变化持股基金较上期变化巨化股份---4.46%96.48%695+546咨询紫金矿业---4.37%12.34%3553+1664咨询三美...
9月5日贝莱德行业优选混合A净值下跌0.08%,近3个月累计下跌12.86%
金融界2024年9月5日消息,贝莱德行业优选混合A(017400)最新净值0.7477元,下跌0.08%。该基金近1个月收益率-3.58%,同类排名3757|4401;近6个月收益率-12.77%,同类排名3201|4199;今年来收益率-12.65%,同类排名2102|4112。贝莱德行业优选混合A股票持仓前十占比合计37.36%,分别为:中国石油股份(5.36%)、巨化股份(5.13...
贝莱德浦悦丰利一年持有混合C净值下跌0.05%
贝莱德浦悦丰利一年持有期混合型证券投资基金(简称:贝莱德浦悦丰利一年持有混合C,代码016679)公布9月6日最新净值,下跌0.05%。贝莱德浦悦丰利一年持有混合C成立于2022年11月23日,业绩比较基准为中债综合财富(总值)指数收益率×75%+沪深300指数(3231.3457,-26.41,-0.81%)收益率×15%+恒生指数收益率(使用估值汇率折...
9月5日贝莱德浦悦丰利一年持有混合A净值下跌0.03%,近3个月累计...
金融界2024年9月5日消息,贝莱德浦悦丰利一年持有混合A(016678)最新净值1.0011元,下跌0.03%。该基金近1个月收益率-0.42%,同类排名609|1337;近6个月收益率-0.81%,同类排名870|1322;今年来收益率0.55%,同类排名660|1306。贝莱德浦悦丰利一年持有混合A股票持仓前十占比合计6.37%,分别为:中国石油股份(0.86%)、巨...