工银四季收益债券A

年化收益率(%)1.84%4.19%4.10%3.17%1.08%3.06%8.91%四分位排名资产配置数据日期:2024-09-30债券种类市值(万元)占比(%)普通金融债32,600.4919.36可转换企业债28,373.5516.89政策性金融债5,328.803.16可交换公司债券221.870.13五大债券

11月13日基金净值:工银四季LOF最新净值1.0981,跌0.03%

证券之星消息,11月13日,工银四季LOF最新单位净值为1.0981元,累计净值为1.8604元,较前一交易日下跌0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.32%,近3个月上涨1.56%,近6个月上涨1.39%,近1年上涨4.25%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:工银四季LOF为债券型-混合一级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金...

工银四季收益债券(场内简称:工银四季LOF)迎来本基金第四十三次...

10月16日,工银瑞信基金管理有限公司发布关于工银瑞信四季收益债券型证券投资基金(LOF)的分红公告,该只基金将迎来本基金第四十三次分红,2024年第二次分红,收益分配基准日为9月30日。根据公告披露,工银四季收益债券A(164808.SZ;164808.OF)基准日净值为1.0944元,可分红总额为17,508,096.76元,据此给出的基金分红方案...

工银四季收益债券C

工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告基金估值调整2024-09-14工银瑞信四季收益债券型证券投资基金(LOF)2024年中期报告基金中期报告2024-08-30工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告基金中期报告提示2024-08-30工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告基金季度...

工银四季LOF: 工银瑞信四季收益债券型证券投资基金(LOF)2024年第...

基金名称??????????????????????????????工银瑞信四季收益债券型证券投资基金(LOF)基金简称??????????????????????????????工银四季收益债券(场内简称:工银四季??LOF)基金主代码????????????????????????????164808...

基金早班车丨中央汇金第三季度再出手,增持4只沪深300ETF

在三季度,中央汇金资产管理有限责任公司增持了华泰柏瑞基金、易方达基金、华夏基金、嘉实基金等公募机构旗下的4只沪深300ETF(www.e993.com)2024年11月25日。10月28日截至收盘,沪指涨0.68%,报3322.2点,深成指涨0.62%,报10685.89点,创业板指跌0.44%,报2229.12点,科创50指数跌0.47%,报986.56点。沪深两市合计成交额18629.07亿元。二、基金要闻...

工银四季收益债券A:工银瑞信基金调整旗下基金所持停牌股票估值

2024年09月14日工银瑞信基金发布公告称,根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》(证监会公告[2017]13号)等规定和基金合同的约定,公司与相关基金的基金托管人协商一致,决定自2024年9月13日起,对旗下基金持有的“诺辉健康(06606.HK)”采用“指数收益法”估值。

工银四季收益债券A连续3个交易日下跌,区间累计跌幅0.21%

11月14日,工银四季收益债券A(164808)下跌0.15%,最新净值1.1元,连续3个交易日下跌,区间累计跌幅0.21%。据了解,工银四季收益债券A成立于2011年2月,基金规模16.65亿元,成立来累计收益率122.88%。从持有人结构来看,截至2024年上半年,工银四季收益债券A的基金机构持有9.69亿份,占总份额的58.66%,个人投资者持有6.83亿...

深证红利交易型开放式指数证券投资基金2024年第二次分红公告

2、本基金将于2024年10月25日上午开市至10:30期间停牌,并将于2024年10月25日10:30起复牌。3、权益登记日申请申购或买入的基金份额享有本次分红权益,权益登记日申请赎回或卖出的基金份额不享有本次分红权益。4、本次分红不会改变本基金的风险收益特征,也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的投资收益。

基金早班车丨霸屏盈利榜,ETF王者归来

(2)4月22日,国内规模最大的非货ETF——华泰柏瑞沪深300ETF发布2024年一季报。数据对比显示,今年一季度,中央汇金增持该ETF263.56亿份,以一季度平均价格估算耗资超888亿元;(3)在市场不断波动的背景下,具有抵御波动能力的红利策略受到不少投资者青睐。相关红利基金也取得了不错收益,在权益基金整体年内收益为负的情...