交银数据产业灵活配置混合A
交银数据产业灵活配置混合A(519773)开放式-平衡混合型基金经理:高扬购买定投+加自选单位净值:1.5335净值增长率:3.39%累计净值:1.5335净值更新日期:2024/09/27最新估值:1.6162(14:21)涨跌幅:5.39%涨跌额:0.0827基金简称:交银数据A
9月26日交银数据产业灵活配置混合A净值增长2.28%,近1个月累计上涨...
金融界2024年9月26日消息,交银数据产业灵活配置混合A(519773)最新净值1.4832元,增长2.28%。该基金近1个月收益率3.77%,同类排名27|61;近3个月收益率-7.94%,同类排名52|61;今年来收益率-19.80%,同类排名58|60。交银数据产业灵活配置混合A股票持仓前十占比合计66.07%,分别为:沪电股份(9.76%)、中际旭创(9.75%...
交银先进制造混合A(519704)
基金概况基金代码519704基金简称交银先进制造混合A基金类型开放式基金基金全称交银先进制造混合A投资类型混合型基金经理刘鹏成立日期2011-06-22成立规模19.18亿份管理费1.20%份额规模14.48亿份(2024-06-30)首次最低金额(元)1托管费0.20%基金管理人交银施罗德基金管理有限公司基金托管人中国农业银行股份有限公司...
交银启诚混合C
交银启诚混合C(014039)基金吧加自选加对比手机版天天基金下载尊敬的用户,我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务,若给您带来不便,敬请谅解。单位净值(2024-09-30)1.12326.46%近1月:12.60%近1年:9.39%累计净值
交银数据产业灵活配置混合C
天天基金提供交银数据产业灵活配置混合C(014549)的净值,实时估值,让您及时掌握交银数据产业灵活配置混合C(014549)的行情走势。
交银数据产业灵活配置混合C净值下跌0.31%
交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金(简称:交银数据产业灵活配置混合C,代码014549)公布9月23日最新净值,下跌0.31%(www.e993.com)2024年10月2日。交银数据产业灵活配置混合C成立于2021年12月17日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×60%+中证综合债券指数收益率×40%。该基金成立以来收益-44.28%,今年以来收益-24.97%,近一月收益-3.26%...
9月25日交银科锐科技创新混合A净值增长0.58%,近1个月累计下跌0.16%
金融界2024年9月25日消息,交银科锐科技创新混合A(008734)最新净值1.0071元,增长0.58%。该基金近1个月收益率-0.16%,同类排名86|98;近6个月收益率-6.63%,同类排名41|94;今年来收益率-14.16%,同类排名70|93。交银科锐科技创新混合A股票持仓前十占比合计39.91%,分别为:江波龙(5.64%)、立讯精密(4.77%)、TCL科...
交银数据产业灵活配置混合A净值上涨0.11%
交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金(简称:交银数据产业灵活配置混合A,代码519773)公布9月20日最新净值,上涨0.11%。交银数据产业灵活配置混合A成立于2016年8月16日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×60%+中证综合债券指数收益率×40%。该基金成立以来收益39.81%,今年以来收益-24.40%,近一月收益-2.73%,近一...
9月24日交银数据产业灵活配置混合C净值增长3.46%,近1个月累计上涨...
金融界2024年9月24日消息,交银数据产业灵活配置混合C(014549)最新净值1.4192元,增长3.46%。该基金近1个月收益率0.09%,同类排名23|41;近3个月收益率-11.34%,同类排名36|41;今年来收益率-22.37%,同类排名39|40。交银数据产业灵活配置混合C股票持仓前十占比合计66.07%,分别为:沪电股份(9.76%...
9月23日交银数据产业灵活配置混合C净值下跌0.31%,今年来累计下跌...
金融界2024年9月23日消息,交银数据产业灵活配置混合C(014549)最新净值1.3717元,下跌0.31%。该基金近1个月收益率-3.26%,同类排名108|138;近3个月收益率-15.81%,同类排名127|138;今年来收益率-24.97%,同类排名128|137。交银数据产业灵活配置混合C股票持仓前十占比合计66.07%,分别为:沪电股份(9...