显盈科技: 深圳市显盈科技股份有限公司向不特定对象发行可转换...
每年利息费用??151.43??万元;短期借款以普通流动资金贷款为主,截至??2024??年??6月末,公司短期借款本金??11,021.00??万元,若未来公司保持此短期借款规模,贷款利率按??4%计算(此处为测算需要,并不代表公司现在及未来的贷款利率),公司每年需要支付的短期借款利息约??440.84??万元,未来需要归还的...
显盈科技: 天健会计师事务所(特殊普通合伙)关于深圳市显盈科技...
告期内经营活动现金流量净额波动情况、银行授信、受限资产情况等,说明发行人是否具有合理的资产负债结构和正常的现金流量水平,是否具备对本次发行可转债本息及未来到期的有息负债的偿付能力;(4)结合报告期各期发行人净资产变动趋势,说明发行人累计债券余额占净资产比例是否持续符合《证券期货法律适用意见第??18...
银江股份上市 融资4亿_网易财经
公司报告期内经营性现金净流量波动较大,其主要原因是随着公司业务规模的不断扩大,投标保证金、履约保证金所占用流动资金增长较快;同时公司承接的大项目越来越多,导致项目实施期间较长,回款期也相应较长,存货和应收账款增长较快,所占用流动资金较多。2008年度本公司经营性现金净流量出现负数,除上述原因外,还在于公司在...
1.75亿元定增终止!震有科技连亏3年,公司经营活动现金流均为负
从反映公司偿债能力的数据来看,公司前三季度流动比率为1.73,速动比率为0.99,现金流量比率为-0.13。对此,有业内人士向本报记者表示,这说明目前公司短期内可以运用和变现的资产可以用来偿还短期需要偿还的贷款,不过,公司无法通过经营活动产生足够的现金流量来偿还其短期债务。公司终止定增将影响公司补充流动资金及...
毛利率“骨折”,祥邦科技IPO之路如何渡过现金流难关?
其实,不仅货币资金远水难解近渴,祥邦科技的现金流也在摇摇欲坠。四、经营活动现金净流量持续-8亿,现金流全靠筹资维持招股书显示,报告期内,祥邦科技的经营活动现金流量始终处于净流出,从未有过“造血能力”,比如2022年净流出高达-7.86亿元,出于严重失血状态;而大肆扩产又导致投资活动净现金流量始终为负,2022年...
天一恩华:子公司免税期满净利润“大跳水” 员工任职或“精准变动”
2.4截至2022年末货币资金1.32亿元,经营活动产生的现金流量净额逐年上升据招股书,2020-2022年,天一恩华经营活动产生的现金流量净额分别为4,400.46万元、4,788.92万元、6,222.72万元;同期,天一恩华的期末现金及现金等价物余额分别为3,191.53万元、7,765.94万元、12,987.28万元(www.e993.com)2024年9月16日。
新金路: 四川新金路集团股份有限公司2023年度以简易程序向特定...
(一期)和补充流动资金。????在本次发行募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金不能满足上述项目的资金需求,不足部分公司将通过自筹等方式解决。
监管强化后,那些正在IPO的光伏企业都怎么样了?
招股书显示,海达光能在2021-2022年间累计分红1.05亿元,这相当于其一年的利润,也正好接近海达光能希望通过IPO募资补充的流动资金数额,这让海达光能募投的诚意显得不足,合理性必要性蒙上了阴影。相信监管部门对类似情况,在审核时会有对应的考量。实际上,海达光能肯定缺钱,因为其经营活动产生的现金净流量持续多年为负,...
第一次制定年度预算应该怎么做?13个计算公式建议收藏!
净收益调整法直接把重点放在应收账款、存货和流动资金负债的变化上,这对于目前很多饭店尤其是应收账款占用比例较大、存货占用资金多的饭店非常必要。让管理者在日常运转过程中必须考虑应收账款和与存货相关的现金数量以及流动负债所“提供”的现金,从而鼓励管理部门更周密地观察流动资金账户,加速资金周转。
严牌股份接待1家机构调研,包括投资者网上提问
答:2023年,公司投资活动产生的现金流量净额为-18,475.27万元。公司投资活动现金流量净额持续为负,主要是近年来公司经营规模扩大,机器设备投入和进行首发募投项目等投入持续增长,使购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金金额较高。谢谢!14、本次发行上市对公司业务及资产有何影响?