汇率风险情景与外汇衍生产品运用案例集(五)
案例18:银行利用外汇衍生产品交易管理自身汇率风险某银行在境外发行股票募集一笔美元资金,计划继续持有用于日常外汇业务,但相应产生外汇风险敞口,即面临人民币对美元汇率波动引起的资产负债表折算风险。针对外汇风险敞口,该银行可以叙做自身外汇资本金项下的差额交割远期结汇交易,在继续持有美元资金的同时,锁定资产负债表币...
结汇、售汇及付汇管理规定
第十二条本规定第七、八、九、十条允许开立外汇账户的境内机构和居民个人、驻华机构及来华人员,应当按照外汇账户管理的有关规定,到经营外汇业务的银行办理开户手续。第十三条境内机构下列贸易及非贸易经营性对外支付用汇,持与支付方式相应的有效商业单据和所列有效凭证从其外汇账户中支付或者到外汇指定银行兑付:(...
招商CFETS银行间绿色债券指数证券投资基金2023年年度报告
目前,公司注册资本金为人民币13.1亿元,招商银行股份有限公司持有公司全部股权的55%,招商证券股份有限公司持有公司全部股权的45%。招商基金管理有限公司首批获得企业年金基金投资管理人资格、基本养老保险基金投资管理人资格;2004年获得全国社保基金投资管理人资格;同时拥有合格境内机构投资者(QDII)业务资格、专...
外汇局:推广跨境融资便利化试点,深圳等多地科技型中小企业可在不...
境内机构(以下简称承租方)使用自有外汇收入向境内租赁公司(以下简称出租方)支付境内经营性租赁(含飞机、船舶、大型设备)外币租金的,应满足下列条件:1.承租方拥有稳定的外汇收入来源,且外汇收入具有一定规模;承租方年度支付外币租金原则上不低于等值1亿美元,且支出需求合理;承租方已纳入贸易外汇收支便利化优质企...
外汇领域高水平开放都做了什么?国家外汇管理局权威解读
有序推广跨国公司本外币一体化资金池试点,允许跨国公司根据宏观审慎原则自行决定外债和境外放款的归集比例,促进跨国公司发展总部经济、提升资金使用效率。截至2023年10月末,全国共有近千家跨国公司开通跨境资金池业务,涉及1.7万家境内外成员企业。国家外汇局推进资本项目收入支付便利化。符合条件的企业将资本金、外债等...
国家外汇管理局关于进一步深化改革 促进跨境贸易投资便利化的通知
资本项目结算账户内资金可自主结汇使用(www.e993.com)2024年8月14日。境内股权出让方接收外商投资企业以结汇所得人民币资金(来源于直接结汇所得或结汇待支付账户内的人民币资金)支付的股权转让对价资金,可直接划转至境内股权出让方的人民币账户。三、优化资本项目外汇管理(八)完善资本项目收入使用负面清单管理。非金融企业的资本金、外债项下外汇...
招商信用添利债券型证券投资基金(LOF)2023年年度报告
目前,公司注册资本金为人民币13.1亿元,招商银行股份有限公司持有公司全部股权的55%,招商证券股份有限公司持有公司全部股权的45%。招商基金管理有限公司首批获得企业年金基金投资管理人资格、基本养老保险基金投资管理人资格;2004年获得全国社保基金投资管理人资格;同时拥有合格境内机构投资者(QDII)业务资格、专户理财(...
天弘标普500发起式证券投资基金(QDII-FOF)2023年中期报告
本基金为发起式基金,发起资金认购部分为10,001,111.23份基金份额,发起资金认购方承诺使用发起资金认购的基金份额持有期限不少于3年。根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《合格境内机构投资者境外证券投资管理试行办法》和《天弘标普500发起式证券投资基金(QDII-FOF)基金合同》的有关规定,针对境外市场,本基金可投资...
中国能建: 关于中国能源建设股份有限公司向特定对象发行股票申请...
口收入或服务贸易收入留存境外、境内机构利润汇出、本外币全口径境外放款等事项,由商业银行直接审核办理经常项目项下的收付汇相关业务,不涉及外汇部门审批。??????????三、发行人本次募投项目用地报批程序进展情况,是否存在障碍??????????本次向特定对象发行的募集资金总额(含发行费用)不超过??...
国新办就2017年外汇收支数据情况举行新闻发布会
根据商务部统计,2017年非金融类企业对外直接投资1201亿美元,比2016年下降29.4%,与2015年基本相当,2016年实际上是存在一个非理性的增长。从月度数据来看,11月、12月实现了同比正增长。从外汇局统计的用汇数据看,2017年对外直接投资资本金购汇比2016年下降12%,显示用汇平稳。