摩根士丹利优享臻选六个月持有期混合型证券投资基金招募说明书...

41、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为42、基金份额类别:指本基金根据认购/申购费用、销售服务费收取方式的不同,将基金份额分为不同的类别,各基金份额类别分别设置代码,分别计算和公告基金份额净值和基金份额累计净值43、A类基金份额:指收取认购...

...股票型发起式证券投资基金(红塔红土医药精选股票发起式C类份额...

其他《基金合同》生效满三年后继续存续的,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续60个工作日出现前述情形的,基金管理人应当在10个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案,如持续运作、转换运作方式、与其他基金...

华泰| 金工:跨境投资之香港互认基金解析

若因内地相关法律调整、内地与香港基金互认机制的终止或其他原因而使中国证监会取消对香港基金的互认,导致本基金终止在内地的销售,对于已持有本基金的份额的内地投资者,管理人可能会根据本说明书的规定强制赎回该等基金份额。内地投资者所得的赎回款项可能高于或低于其所投资的本金,因此可能蒙受亏损。香港互认基金的两个...

汇添富纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金...

金份额持有期限不少于三年的基金管理人的股东、基金管理人、基金管理人高级管理人员或基金经理等人员汇添富纳斯达克??100??交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)??????更新招募说明书??????????????????????????????????第三部分??????????????????...

四大证券报精华摘要:7月19日

具体来看，易方达沪深300ETF二季报显示，当期某机构投资者期初持有份额518.5亿份，期末增至547.35亿份，占基金总份额的66.41%；华夏上证50ETF二季度有某机构投资者在期初持有份额282.27亿份，期末增至287.91亿份，占基金总份额的62.22%；嘉实沪深300ETF二季度有某机构投资者在期初持有份额182.86亿份，期末增...

中基协发布《私募证券投资基金运作指引》

私募基金管理人应当引导投资者关注基金长期业绩,强化对投资者短期投资行为的管理(www.e993.com)2024年11月29日。基金合同中应当约定不少于3个月的份额锁定期或者与基金份额持有期限对应的短期赎回费用安排,收取的赎回费用应当归属基金财产。私募基金管理人及其员工跟投本管理人管理的私募证券投资基金的,其份额锁定期不得少于6个月。

近1年回报5.21%,这只债券指数基金值得你关注!

今年以来,债市行情持续走牛,债基的关注度也水涨船高,债券投资的热度不断提升。据Wind数据显示,截至2024年4月17日,年内债券型基金发行总份额达2259.05亿份...

探索建立多层次REITs市场 助力金融高质量发展

(2)从动态持有份额来看:持仓结构进一步向机构投资者集中经过二级市场的交易后,机构投资者占比份额相较该REITs初始上市时机构投资者配售份额有所提升。其中有几个可能的逻辑,第一是机构投资者对公募REITs的运作模式更为熟悉,对定价的逻辑更为专业,一级市场申购不足、没有申购到份额的投资者二级市场买入,使得机构投资...

鹏华丰利债券型证券投资基金(LOF)更新的招募说明书

从投资者具体持有的基金份额来看,由于基金收益分配的安排,基金分级运作期内,丰利A份额将表现出低风险、低收益的明显特征,其预期收益和预期风险要低于普通的债券型基金份额;丰利B份额则表现出高风险、高收益的显著特征,其预期收益和预期风险要高于普通的债券型基金份额。本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券...

从资产负债情况探析保险资金配债行为—机构行为系列(三)(东吴固收...

1.监管政策影响保险资金配置:根据《保险资金运用管理办法》(保监会令[2018]1号),保险资金运用限于银行存款;买卖债券、股票、证券投资基金份额等有价证券;投资不动产;投资股权;国务院规定的其他资金运用形式。“偿二代”以风险为导向,重点围绕强化引导保险业回归保障本源、促进保险业增强服务实体经济质效、引导保险业有...