华夏红利_华夏红利混合A(002011)_基金行情_新浪财经_新浪网
单位净值2.4190涨跌幅-6.57%近3月涨幅11.12%近1年涨幅-3.08%近3年涨幅-35.65%数据日期:2024-10-9成立日期:2005年06月30日累计单位净值:4.8920元最新规模:50.21亿累计分红:2.473元管理人:华夏基金公司微博基金经理:林晶概况基本信息历史净值公告费率分红基金号基金吧...
淳厚欣颐净值下跌4.95%
淳厚欣颐净值下跌4.95%淳厚欣颐一年持有期混合型证券投资基金(简称:淳厚欣颐,代码010551)公布10月9日最新净值,下跌4.95%。淳厚欣颐成立于2020年12月22日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×50%+经人民币汇率调整的中证港股通综合指数收益率×20%+中债综合全价(总值)指数收益率×30%。该基金成立以来收益18.25%,...
淳厚现代服务业A净值上涨3.36%
淳厚现代服务业股票型证券投资基金(简称:淳厚现代服务业A,代码011349)公布10月8日最新净值,上涨3.36%。淳厚现代服务业A成立于2021年8月24日,业绩比较基准为中证服务业指数收益率×65%+经人民币汇率调整的中证港股通综合指数收益率×20%+中债综合全价(总值)指数收益率×15%。该基金成立以来收益10.35%,今年以来收...
淳厚欣颐净值上涨0.72%
淳厚欣颐一年持有期混合型证券投资基金(简称:淳厚欣颐,代码010551)公布9月11日最新净值,上涨0.72%。淳厚欣颐成立于2020年12月22日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×50%+经人民币汇率调整的中证港股通综合指数收益率×20%+中债综合全价(总值)指数收益率×30%。该基金成立以来收益-1.83%,今年以来收益-0.10%,近...
淳厚现代服务业C净值上涨3.32%
淳厚现代服务业股票型证券投资基金(简称:淳厚现代服务业C,代码011350)公布10月8日最新净值,上涨3.32%。淳厚现代服务业C成立于2021年8月24日,业绩比较基准为中证服务业指数收益率×65%+经人民币汇率调整的中证港股通综合指数收益率×20%+中债综合全价(总值)指数收益率×15%。该基金成立以来收益8.27%,今年以来收...
兴证全球合瑞混合A净值下跌5.45%
兴证全球合瑞混合型证券投资基金(简称:兴证全球合瑞混合A,代码016464)公布10月9日最新净值,下跌5.45%(www.e993.com)2024年10月15日。兴证全球合瑞混合A成立于2022年9月7日,业绩比较基准为沪深300指数(3955.9839,-300.11,-7.05%)收益率×60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×20%+中债综合(全价)指数收益率×20%。该基金成立以来收益-10.64...
淳厚优加一年持有混合C净值上涨0.31%
淳厚优加回报一年持有期混合型证券投资基金(简称:淳厚优加一年持有混合C,代码017108)公布9月25日最新净值,上涨0.31%。淳厚优加一年持有混合C成立于2022年12月19日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×15%+经人民币汇率调整的中证港股通综合指数收益率×5%+中债综合全价(总值)指数收益率×80%。该基金成立以来收益...
淳厚现代服务业C净值上涨7.01%
淳厚现代服务业股票型证券投资基金(简称:淳厚现代服务业C,代码011350)公布9月30日最新净值,上涨7.01%。淳厚现代服务业C成立于2021年8月24日,业绩比较基准为中证服务业指数收益率×65%+经人民币汇率调整的中证港股通综合指数收益率×20%+中债综合全价(总值)指数收益率×15%。该基金成立以来收益4.79%,今年以来收...
华夏红利混合(002011):近期下跌1.04%,近一月收益率达2.33%
华夏红利混合基金净值下挫5月23日,华夏红利混合(002011)净值调整至2.2810元,下降幅度达到1.04%。该基金近一个月里表现不俗,收益率2.33%,在同类别基金中排名第1218名,总排名第2237位。尽管六个月内的收益率为-5.23%,但在同类基金中的排名为1408名,总排列位于2207位。
4月22日华夏红利混合净值2.2300元,下跌0.09%
金融界2024年4月22日消息,华夏红利混合(002011)最新净值2.2300元,下跌0.09%。该基金近1个月收益率-2.28%,同类排名1136|1749;近6个月收益率-5.11%,同类排名1178|1723。华夏红利混合基金成立于2005年6月30日,截至2024年3月31日,华夏红利混合规模47.46亿元。