11月13日华宝新活力混合净值下跌0.01%,近1个月累计上涨1.68%

金融界2024年11月13日消息，华宝新活力混合(003154)最新净值1.6379元，下跌0.01%。该基金近1个月收益率1.68%，同类排名1565|2307；近3个月收益率5.45%，同类排名1785|2293；今年来收益率5.17%，同类排名1258|2256。华宝新活力混合股票持仓前十占比合计6.88%，分别为：麦格米特（0.96%）、兆驰股份（0....

中加1-3年政金债指数

天天基金提供中加1-3年政金债指数(008574)的净值,实时估值,让您及时掌握中加1-3年政金债指数(008574)的行情走势。

11月8日易方达悦享一年持有混合C净值下跌0.01%,近6个月累计下跌...

金融界2024年11月8日消息,易方达悦享一年持有混合C(009903)最新净值1.0710元,下跌0.01%。该基金近1个月收益率0.52%,同类排名42|181;近3个月收益率1.76%,同类排名130|181;今年来收益率2.32%,同类排名156|178。易方达悦享一年持有混合C股票持仓前十占比合计5.68%,分别为:五粮液(0.68%)、极米科技(0.68%)、美...

11月5日基金净值:兴银长益三个月定开债最新净值1.0129,涨0.01%

证券之星消息,11月5日,兴银长益三个月定开债最新单位净值为1.0129元,累计净值为1.3188元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.17%,近3个月下跌0.52%,近6个月上涨1.19%,近1年上涨3.79%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:兴银长益三个月定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金...

中加恒享三个月定开债券

单位净值(2024-11-13)1.02460.00%近1月:0.38%近1年:3.52%累计净值1.0825近3月:-0.57%近3年:--近6月:0.60%成立来:8.49%类型:债券型-长债规模:26.19亿元(2024-09-30)基金经理:张楠成立日:2022-04-12管理人:中加基金基金评级:暂无评级封闭期:3个月证监会批准的首批独立基金销...

创金合信宜久来福3个月持有混合发起(FOF)C

单位净值(2024-11-12)1.0140-0.08%近1月:0.52%近1年:1.56%累计净值1.0140近3月:0.34%近3年:--近6月:0.70%成立来:1.40%类型:FOF-稳健型|中风险规模:0.66亿元(2024-09-30)基金经理:冯瑞玲等成立日:2021-12-08管理人:创金合信基金基金评级:暂无评级锁定期:买入确认后锁定期...

9月5日交银启嘉混合A净值增长0.01%,近1个月累计下跌0.52%

金融界2024年9月5日消息,交银启嘉混合A(018554)最新净值0.7989元,增长0.01%。该基金近1个月收益率-0.52%,同类排名12|21;近6个月收益率-11.10%,同类排名14|21;今年来收益率-15.64%,同类排名18|21。交银启嘉混合A股票持仓前十占比合计27.24%,分别为:新易盛(3.48%)、胜宏科技(3.30%)、华能国际电(3.25%)...

6月27日博时鑫泰混合C净值下跌0.01%,近1个月累计下跌0.52%

金融界2024年6月27日消息,博时鑫泰混合C(004176)最新净值1.4762元,下跌0.01%。该基金近1个月收益率-0.52%,同类排名377|2231;近6个月收益率3.09%,同类排名577|2213;今年来收益率2.31%,同类排名535|2213。博时鑫泰混合C股票持仓前十占比合计16.78%,分别为:贵州茅台(5.34%)、三峡能源(1.92%)、中国海油(1.77%...

8月16日易方达宁易一年持有混合A净值下跌0.01%,近1个月累计下跌...

金融界2024年8月16日消息,易方达宁易一年持有混合A(011347)最新净值1.0490元,下跌0.01%。该基金近1个月收益率-0.52%,同类排名425|1357;近6个月收益率2.27%,同类排名435|1341;今年来收益率2.77%,同类排名279|1326。易方达宁易一年持有混合A股票持仓前十占比合计12.81%,分别为:京沪高铁(2.61%)、贵州茅台(1.74...

滚动更新丨A股三大指数开盘涨跌不一,创业板指涨0.99%

09:25A股开盘|沪指跌0.01%,芯片产业链活跃三大指数开盘涨跌不一,沪指开盘报3469.89点,跌0.01%,深成指涨0.37%,创业板指涨0.99%。芯片产业链活跃,锂矿、动力电池板块涨幅居前,黄金、光刻机概念走弱。09:21港股开盘丨恒指跌0.45%,恒生科技指数跌0.52%...