最新基金净值解析:上银中债1-3年国开行债券指数A涨幅0.09%

今天,我们来聚焦上银中债1-3年国开行债券指数A的最新净值表现。这款指数型固收基金在12月13日的表现引起了大家的关注:最新单位净值为1.0875元,较前一交易日上涨了0.09%。在详细回顾这个基金的表现时,我们看到其累计净值达到了1.1648元,显示出良好的稳健性与收益性。近一个月,该基金上涨了0.81%;近三个月则实现...

12月13日基金净值:招商瑞成1年持有期混合A最新净值1.0345,跌0.33%

证券之星消息,12月13日,招商瑞成1年持有期混合A最新单位净值为1.0345元,累计净值为1.0345元,较前一交易日下跌0.33%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.38%,近3个月上涨5.11%,近6个月上涨1.23%,近1年上涨4.54%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:招商瑞成1年持有期混合A为混合型-偏债基金,根据最新一期...

平安策略优选1年持有混合A

天天基金提供平安策略优选1年持有混合A(015485)的净值,实时估值,让您及时掌握平安策略优选1年持有混合A(015485)的行情走势。

关于平安乐享一年定期开放债券型证券投资基金开放日常申购、赎回...

在开放期内,投资者在基金合同约定之外时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日该类基金份额申购、赎回的价格;但是,在开放期内最后一个开放日,投资者在基金合同约定时间之后提出申购、赎回申请的,视为无效申请。3.日常申购业务3.1申购金额限制1、投资者通过其他销...

长盛中证申万一带一路指数(LOF)(502013

天天基金提供长盛中证申万一带一路指数(LOF)(502013)的净值,实时估值,让您及时掌握长盛中证申万一带一路指数(LOF)(502013)的行情走势。

12月10日基金净值:中银中债1-5年进出口行债券指数最新净值1.0528...

证券之星消息,12月10日,中银中债1-5年进出口行债券指数最新单位净值为1.0528元,累计净值为1.0637元,较前一交易日上涨0.33%(www.e993.com)2024年12月18日。历史数据显示该基金近1个月上涨1.15%,近3个月上涨1.4%,近6个月上涨2.91%,近1年上涨5.74%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:...

平安均衡优选1年持有混合A:2024年第三季度利润2814.17万元 净值...

AI基金平安均衡优选1年持有混合A(013023)披露2024年三季报报告,第三季度基金利润2814.17万元,加权平均基金份额本期利润0.0817元。报告期内,基金净值增长率为17.35%,截至三季报末,基金规模为1.92亿元。该基金属于偏股混合型基金。截至11月1日,单位净值为0.57元。基金经理是王博,目前管理2只基金近一年均为正收益。其中...

北证50指数基金如今“一基难求”,规纷纷启动限购,净值凶猛,多只...

据财联社记者统计,截至10月21日,16只北证50指数基金自9月24日反弹以来涨幅悉数超过79%。其中,中欧北证50成份指数净值增长率高达131.04%,这一数据让市场为之惊艳。同期,博时、广发、易方达基金旗下北证50成份指数基金净值涨幅分别为115.52%、112.72%、104.40%,汇添富、嘉实、南方、富国、工银瑞信、万家基金旗下同类...

平安优势领航1年持有混合A:2024年第三季度利润-1705.29万元 净值...

AI基金平安优势领航1年持有混合A(012917)披露2024年三季报报告,第三季度基金利润-1705.29万元,加权平均基金份额本期利润-0.0253元。报告期内,基金净值增长率为-3.46%,截至三季报末,基金规模为3.8亿元。该基金属于偏股混合型基金。截至11月1日,单位净值为0.587元。基金经理是黄维,目前管理7只基金近一年均为负收益。

申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A

天天基金提供申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A(163113)的净值,实时估值,让您及时掌握申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A(163113)的行情走势。