12月16日招商行业精选股票基金净值下跌0.39%,近1个月累计上涨0.19%

金融界2024年12月16日消息，招商行业精选股票基金(000746)最新净值4.3230元，下跌0.39%。该基金近1个月收益率0.19%，同类排名34|85；近3个月收益率22.43%，同类排名50|85；今年来收益率35.09%，同类排名8|83。招商行业精选股票基金股票持仓前十占比合计35.31%，分别为：保利发展（6.74%）、招商轮船（...

开放基金净值的计算方法是什么?这种计算如何影响投资决策?

一是每日计算。一般在交易日结束后,基金公司会根据当日收盘价等数据计算基金净值,并在当晚或次日公布。二是采用公允价值计量。对于股票等资产,按照市场价格进行估值;对于债券等,可能采用摊余成本法或市价法等。基金净值的计算结果对投资决策有着多方面的影响:1.评估基金表现:投资者可以通过比较不同时期基金净值的...

12月16日诺德价值发现一年持有混合净值下跌1.01%,近1个月累计下跌...

金融界2024年12月16日消息，诺德价值发现一年持有混合(012150)最新净值0.6792元，下跌1.01%。该基金近1个月收益率-0.90%，同类排名2646|3996；近3个月收益率20.00%，同类排名1888|3948；今年来收益率6.17%，同类排名1492|3624。诺德价值发现一年持有混合股票持仓前十占比合计56.23%，分别为：阳光电源（9....

12月16日景顺长城安鼎一年持有期混合A净值下跌0.49%,近1个月累计...

金融界2024年12月16日消息，景顺长城安鼎一年持有期混合A(014148)最新净值1.1662元，下跌0.49%。该基金近1个月收益率1.00%，同类排名753|1333；近3个月收益率11.99%，同类排名128|1317；今年来收益率14.73%，同类排名15|1283。景顺长城安鼎一年持有期混合A股票持仓前十占比合计18.47%，分别为：陕西煤业...

12月13日基金净值:华安中债1-3年政策金融债A最新净值1.0478,涨0.15%

证券之星消息,12月13日,华安中债1-3年政策金融债A最新单位净值为1.0478元,累计净值为1.185元,较前一交易日上涨0.15%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.91%,近3个月上涨1.27%,近6个月上涨2.14%,近1年上涨4.18%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:...

12月13日基金净值:招商瑞成1年持有期混合A最新净值1.0345,跌0.33%

证券之星消息,12月13日,招商瑞成1年持有期混合A最新单位净值为1.0345元,累计净值为1.0345元,较前一交易日下跌0.33%(www.e993.com)2024年12月18日。历史数据显示该基金近1个月下跌0.38%,近3个月上涨5.11%,近6个月上涨1.23%,近1年上涨4.54%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:...

12月13日基金净值:招商招利1个月期理财债券A最新净值1.0875,涨0.01%

证券之星消息,12月13日,招商招利1个月期理财债券A最新单位净值为1.0875元,累计净值为1.0875元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.12%,近3个月上涨0.29%,近6个月上涨0.56%,近1年上涨1.63%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:...

...发起式证券投资基金基金资产净值 连续低于1亿元的提示性公告

、《南方兴锦利一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》的有关规定,截至2024年12月11日,南方兴锦利一年定期开放债券型发起式证券投资基金(基金份额代码:013197,基金份额简称:南方兴锦利一年定开债券发起)(以下简称“本基金”)已连续40个工作日基金资产净值低于1亿元,可能触发基金合同终止情形,特此提示投资者注意...

平安策略优选1年持有混合A

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招商瑞成1年持有期混合C

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