11月19日前海开源沪深300指数A净值上涨0.62%

11月19日,截至收盘,前海开源沪深300指数A(000656)较前一交易日净值上涨0.62%,跑输上证指数,单位净值为1.79,累计净值为2.1618。前海开源沪深300指数A基金成立于2014年6月17日,最新规模为4.61亿元,基金经理为梁溥森,其在管基金情况如下所示:梁溥森,现管理9只基金,详情见下表:...

前海开源中证军工指数C连续5个交易日下跌,区间累计跌幅10.59%

11月18日，前海开源中证军工指数C（002199）下跌0.96%，最新净值0.83元，连续5个交易日下跌，区间累计跌幅10.59%。据了解，前海开源中证军工指数C成立于2015年11月，基金规模4.55亿元，成立来累计收益率-18.25%。从持有人结构来看，截至2024年上半年，前海开源中证军工指数C的基金机构持有0.12亿份，占总份额...

前海开源中证军工指数C

(002199)开放式-复制指数型基金经理:黄玥购买定投+加自选单位净值:0.8430净值增长率:0.84%累计净值:1.8030净值更新日期:2024/11/20最新估值:0.8293(15:04)涨跌幅:-0.80%涨跌额:-0.0067基金简称:前海军工C最新规模:12.02亿元风险等级:中高风险申购状态:不可申购赎回状态:可赎回...

前海开源MSCI中国A股指数A

天天基金提供前海开源MSCI中国A股指数A(006524)的净值,实时估值,让您及时掌握前海开源MSCI中国A股指数A(006524)的行情走势。

前海开源中证军工指数A

前海开源中证军工指数A(000596)开放式-复制指数型基金经理:黄玥购买定投+加自选单位净值:1.6570净值增长率:1.04%累计净值:1.6570净值更新日期:2024/11/19最新估值:1.6630(15:04)涨跌幅:1.40%涨跌额:0.0230基金简称:前海军工A最新规模:12.02亿元风险等级:中高风险申购状态:可申购赎回状态...

前海开源中航军工指数A连续3个交易日下跌,区间累计跌幅7.53%

11月14日，前海开源中航军工指数A（164402）下跌3.34%，最新净值0.99元，连续3个交易日下跌，区间累计跌幅7.53%(www.e993.com)2024年11月22日。据了解，前海开源中航军工指数A成立于2015年3月，基金规模13.40亿元，成立来累计收益率2.18%。从持有人结构来看，截至2024年上半年，前海开源中航军工指数A的基金机构持有2.69亿份，占总份额的18...

前海开源中证军工指数A净值下跌3.10%

前海开源中证军工指数型证券投资基金(简称:前海开源中证军工指数A,代码000596)公布11月15日最新净值,下跌3.10%。前海开源中证军工指数A成立于2014年5月27日,业绩比较基准为中证军工指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益65.50%,今年以来收益7.26%,近一月收益3.50%,近一年收益2.03%,近...

10月14日基金净值:前海开源中证军工指数A最新净值1.621,涨3.91%

证券之星消息,10月14日,前海开源中证军工指数A最新单位净值为1.621元,累计净值为1.621元,较前一交易日上涨3.91%。历史数据显示该基金近1个月上涨23.08%,近3个月上涨14.56%,近6个月上涨20.79%,近1年上涨1.5%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:前海开源中证军工指数A为指数型-股票基金,根据最新一期基金...

前海开源中证军工指数A净值上涨5.81%

前海开源中证军工指数型证券投资基金(简称:前海开源中证军工指数A,代码000596)公布11月5日最新净值,上涨5.81%。前海开源中证军工指数A成立于2014年5月27日,业绩比较基准为中证军工指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益76.60%,今年以来收益14.45%,近一月收益9.49%,近一年收益13.42%,近...

前海开源中航军工A净值下跌4.13%

前海开源中航军工指数型证券投资基金(简称:前海开源中航军工A,代码164402)公布11月12日最新净值,下跌4.13%。前海开源中航军工A成立于2021年1月1日,业绩比较基准为中证中航军工主题指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益5.93%,今年以来收益20.47%,近一月收益13.97%,近一年收益19.35%...