浦银安盛价值精选混合A
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浦银安盛价值精选混合型证券投资基金招募说明书(更新)2024年第3号
本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,但不保证投资本基金一定盈利,也不保证基金份额持有人的最低收益;因基金价格可升可跌...
9月24日浦银安盛价值精选混合A净值增长2.66%,近1个月累计下跌2.36%
金融界2024年9月24日消息,浦银安盛价值精选混合A(009368)最新净值0.7166元,增长2.66%。该基金近1个月收益率-2.36%,同类排名1749|1926;近3个月收益率-9.82%,同类排名1548|1899;今年来收益率-17.38%,同类排名1415|1798。浦银安盛价值精选混合A股票持仓前十占比合计31.26%,分别为:恒玄科技(5.57...
浦银安盛价值精选混合A净值下跌5.26%
浦银安盛价值精选混合型证券投资基金(简称:浦银安盛价值精选混合A,代码009368)公布10月9日最新净值,下跌5.26%。浦银安盛价值精选混合A成立于2020年7月22日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×70%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×10%+中证全债指数收益率×20%。该基金成立以来收益-18.67%,今年以来收益-6.23%,...
浦银安盛价值精选混合A净值上涨6.42%
浦银安盛价值精选混合型证券投资基金(简称:浦银安盛价值精选混合A,代码009368)公布9月30日最新净值,上涨6.42%。浦银安盛价值精选混合A成立于2020年7月22日...
9月9日浦银安盛价值精选混合A净值下跌1.22%,今年来累计下跌19.81%
金融界2024年9月9日消息,浦银安盛价值精选混合A(009368)最新净值0.6955元,下跌1.22%(www.e993.com)2024年10月21日。该基金近1个月收益率-6.01%,同类排名3168|4469;近3个月收益率-11.53%,同类排名2215|4381;今年来收益率-19.81%,同类排名3067|4148。浦银安盛价值精选混合A股票持仓前十占比合计31.26%,分别为:恒玄科技(5.57...
9月18日浦银安盛价值精选混合A净值增长0.22%,近1个月累计下跌5.73%
金融界2024年9月18日消息,浦银安盛价值精选混合A(009368)最新净值0.6981元,增长0.22%。该基金近1个月收益率-5.73%,同类排名2247|2821;近3个月收益率-13.77%,同类排名1921|2786;今年来收益率-19.51%,同类排名1963|2628。浦银安盛价值精选混合A股票持仓前十占比合计31.26%,分别为:恒玄科技(5.57...
浦银安盛价值精选混合A净值下跌0.40%
浦银安盛价值精选混合型证券投资基金(简称:浦银安盛价值精选混合A,代码009368)公布9月23日最新净值,下跌0.40%。浦银安盛价值精选混合A成立于2020年7月22日,业绩比较基准为沪深300指数(4017.8545,314.17,8.48%)收益率×70%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×10%+中证全债指数收益率×20%。该基金成立以来收益-30.2...
浦银安盛价值精选混合A净值上涨2.66%
浦银安盛价值精选混合型证券投资基金(简称:浦银安盛价值精选混合A,代码009368)公布9月24日最新净值,上涨2.66%。浦银安盛价值精选混合A成立于2020年7月22日,业绩比较基准为沪深300指数收益率×70%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×10%+中证全债指数收益率×20%。该基金成立以来收益-28.34%,今年以来收益-17.38%,...
浦银安盛价值精选混合A净值上涨0.19%
浦银安盛价值精选混合型证券投资基金(简称:浦银安盛价值精选混合A,代码009368)公布9月10日最新净值,上涨0.19%。浦银安盛价值精选混合A成立于2020年7月22日,业绩比较基准为沪深300指数(3159.2470,-13.23,-0.42%)收益率×70%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×10%+中证全债指数收益率×20%。该基...