南方中证沪深港黄金产业股票指数发起式证券投资基金(A类份额)基金...
本基金在每日买卖港股申请时将参考汇率买入/卖出价冻结相应的资金,该参考汇率买入价和卖出价设定上存在比例差异,以抵御该日汇率波动而带来的结算风险,本基金将因此而遭遇资金被额外占用进而降低基金投资效率的风险。
高腾微基金-高腾亚洲收益基金:2024产品资料概要
本基金可投资的债务证券主要为具有固定收益特征的资本证券及优先股、可转换(包括或有可转换)债券、可交换及不可交换以及不可转换债务证券、定息及浮息债券、零息及贴现债券、担保债券及由备用信用证担保的债券、可转让票据、商业票据、在受规管市场或交易所上市、交易或买卖的可变或固定利率存款证、短期汇票及票据。...
二万字实操手册:私募基金增值税全解析
按照以下规定确定买入价“……(二)公司首次公开发行股票并上市形成限售股,以及上市首日之解禁日期间由上述股份孳生的送、转股,以该上市公司股票首次公开发行(IPO)的发行价为买入价”,可见国家明确对于IPO之前的股权增值部分不缴纳增值税。
交银施罗德环球精选价值证券投资基金
注:1、本基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后的实际收益水平要低于所列数字;2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2基金净值表现3.2.1基金份额净值增长率及...
上证180公司治理交易型开放式指数证券投资基金
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年8月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
工银瑞信农业产业股票型证券投资基金
本基金投资策略,继续坚持三个方向:赚取业绩增长板块阿尔法的钱;赚取货币政策或财政政策放松带来的市场贝塔的钱;赚取各行业龙头白马因为行业周期底谷带来估值足够便宜的钱(www.e993.com)2024年10月17日。本基金自从2018年10月调仓至养殖板块后,持仓风格上就没有发生过大的变化。去年买入养殖板块的理由是:1)目前的市场投资者绝大部分都没有经历过高...
中银稳汇短债债券型证券投资基金
基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年8月23日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
东方红睿玺三年定期开放灵活配置混合型证券投资基金
我们最重要的事是努力寻找幸运行业中最优秀的标的,在合理的价格买入以期带来超额的收益,我们相信优秀的公司即使不能完全规避行业的波动带来的影响,但能够通过市占率的提升、经营效率的提高来穿越市场的牛熊。4.4.2报告期内基金的业绩表现截至本报告期末本基金份额净值为0.9754元,份额累计净值为0.9754元;本报告期基金...
自己买的基金被套了,解套容易吗?如何才能自救?
通过不断在更低的成本价买入更多份额的该基金,来摊薄整体持有成本。比如你原本买了10000份净值1元的基金,市值10000元。但因为股市大跌,净值跌到5毛钱,你的基金市值就只剩下5000元。这时你再拿出2万元,在5毛钱的价位买入该基金,共能买4万份,这么一来,你总共持有的基金份额就增加到了5万份,而你总共投入的本金...
交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019年8月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。