企业经营:业务发展优先,还是风险管控优先?

流动性风险是指企业资产不能正常和确定性地转移现金,或企业债务和付现责任不能正常履行的可能性。从这个意义上来说,可以把企业的流动性风险从企业的变现力和偿付能力两方面分析与评价。由于企业支付能力和偿债能力发生的问题,称为现金不足及现金不能清偿风险;由于企业资产不能确定性地转移为现金而发生的问题,则称...

万安科技:公司长期保持较为稳健的财务政策,注重流动性管理,并充分...

公司回答表示,投资者您好!公司长期保持较为稳健的财务政策,注重流动性管理,并充分发挥上市公司的平台优势和信用优势,利用低成本的短期借款,结合自有资金进行现金管理,在风险可控的前提下,最大化公司的收益,谢谢。

面对严重的财务危机,“中国最大汽车经销商”还有翻身的机会吗?

根据财报显示，公司短期借款高达到304.63亿元，现金及现金等价物仅有25.13亿元，很明显流动性已存在严重的危机了。而且还有一点，公司目前还面临拖欠员工工资、车辆无法交付的困境，可见其财务情况已经非常不乐观。问题的原因广汇集团走到今天这样的局面，离不开市场环境的恶化。面对中国汽车市场近两年的价格战、销量骤...

...属于正常存款业务,目前公司资金安全性、流动性正常,未发现存在...

承德露露董秘:您好,感谢您的关注,公司在财务公司存放的资金,属于正常存款业务,目前公司资金安全性、流动性正常,未发现存在风险。公司与财务公司共同遵守证监会、国家金融监督管理总局等监管机构的规定,在法规及金融服务协议内合法依规开展业务。为保障货币资金安全,公司制订了《关于在万向财务有限公司存款的风险应急处置预案...

七匹狼:集团财务状况良好,存款安全性和流动性良好

公司回答表示：我们也有关注到亿利集团财务公司的消息，并对七匹狼集团财务公司的经营情况及公司在财务公司的存贷款情况进行排查，截至目前七匹狼集团财务状况良好，公司在财务公司的存款安全性和流动性良好，未发生财务公司因现金头寸不足而延迟支付的情况。公司与财务公司的关联交易严格按照相关法律法规的规定执行，财务公司...

...存款暴雷?东方集团控股股东称拟支持东方财务公司化解流动性...

泡财经获悉,6月19日晚间,东方集团(600811.SH)公告,公司于6月19日收到控股股东东方集团有限公司及公司实际控制人张宏伟《关于化解财务公司相关风险的承诺函》,鉴于东方财务公司因近期流动性暂时趋紧导致公司及子公司在东方财务公司存款出现大额提取受限情形,东方集团有限公司作为东方财务公司控股股东,其与实际控制人张宏伟拟...

26个主要财务指标及参考标准值!

分析提示:低于正常值,企业的短期偿债风险较大。一般情况下,营业周期、流动资产中的应收账款数额和存货的周转速度是影响流动比率的主要因素。2.速动比率=(流动资产合计-存货)/流动负债合计保守速动比率=(货币资金+短期投资+应收票据+应收账款净额)/流动负债...

亨通系显现亿利暴雷前信号?高债务高受限高质押 亨通光电大存大贷...

值得注意的是,公司定增募投项目中均有较大资金用于补充流动性。此外,公司还出现变更募投项目资金用途用于补充流动性现象。来源:wind2021年6月28日晚间,亨通光电发布公告称,上市公司经董事会及监事会审议通过,拟用不超过3亿元闲置募集资金临时补充流动资金的方式,减少银行短期借款,降低财务成本。

七匹狼:集团财务状况良好,存款在财务公司的安全性和流动性良好,无...

公司回答表示:我们有关注到亿利集团财务公司的消息,并对七匹狼(5.880,-0.14,-2.33%)集团财务公司的经营情况及公司在财务公司的存贷款情况进行排查,截至目前七匹狼集团财务状况良好,公司在财务公司的存款安全性和流动性良好,未发生财务公司因现金头寸不足而延迟支付的情况。七匹狼集团财务公司并不是由我司控股,其吸收存款...

【专项研究】防范化解地方债务风险背景下城投企业财务表现

倍,降幅最大,主要系自2018年起融资渠道持续收缩所致;AA和AA+级别的样本城投企业现金短期债务比分别由2017年底的2.10倍、1.50倍降至2022年底的0.38倍、0.43倍,伴随着债务的集中到期和融资难度上升,上述级别城投企业流动性压力逐年加大;AAA级别的样本城投企业融资渠道相对通畅,现金短期债务比降幅有限,短期偿债压力较小。