新华行业龙头主题股票型证券投资基金基金产品资料概要(更新)
80%-95%,投资于各行业中的龙头企业的股票资产不低于本基金非现金基金资产的80%,投资于港股通股票最高比例不得超过股票资产的50%;每个交易日日终,在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,应当保持不低于基金资产净值5%的现金(不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等)或到期日在一年以内的政府债券。
广发资管全球精选一年持有期债券型集合资产管理计划(QDII)(广发...
本集合计划投资于债券的比例不低于集合计划资产的80%,其中,投资于境外市场债券资产的比例不低于集合计划资产的80%。每个交易日日终在扣除需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于集合计划资产净值的5%,前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本集合计划投资于可转债的比...
成立一年多,亏到仅剩三五毛,又一基金清盘了,基民这亏损的账算不完
公告指出,截至6月3日,该产品已连续50个工作日基金资产净值低于5000万元,触发清算红线。清盘前,大摩优质精选由何晓春独立掌管。wind数据显示,截至二季度末,何晓春在管产品前十大重仓股中新能源相关个股共6只,即亿纬锂能、阳光电源、阿特斯(13.930,0.35,2.58%)、五洲新春(16.210,1.01,6.64%)、拓普集团、汇创达(24....
10月21日黄金股ETF基金(159315)份额减少200.00万份,最新份额...
最新资产净值计算值为6068.13万元。黄金股ETF基金(159315)业绩比较基准为中证沪深港黄金产业股票指数收益率,管理人为工银瑞信基金管理有限公司,基金经理为李锐敏、史宝珖,成立(2024-05-30)以来回报为3.57%,近一个月回报为13.73%。风险提示:市场有风险,投资需谨慎。本文为AI大模型自动发布,任何在本文出现的信息(包...
山东资本大佬,快被忽悠瘸了?
该理财产品获配阳光保险股票价格为每股5.83港元,而目前是2.5港元左右。作为该信托最主要的底层资产,阳光保险H股股票价格波动引致了净值波动,根据中信信托提供的估值表,该信托资产净值由2023年末的3.14亿元下降到2024年3月31日的1.94亿元,净值变动金额为-1.19亿元。
这次,我的基金真的被“偷吃”了...
至于净值,依旧按照“T日”计算,比如你今天(5月31日)申购,就按照5月31日的净值计算(www.e993.com)2024年10月25日。不过,这个净值要等到下个工作日,也就是下周一才公布,份额确认则要等到下周二。(2)申购QDII基金的钱,基金经理立马拿去买股票,或债券了吗?并没有。要分情况的,有基民申购,也有基民赎回。
2024年《个人理财》形考任务2答案|锅炉|水泵|蒸汽|冷源|加热器|...
14.股票净值是每股股票所代表的实际资产的价值,即指股票的()A.票面价值B.内在价值C.账面价值D.清算价值15.导致我国股市与经济走势异动的重要原因之一是()A.通货膨胀上升B.国民生产总值的变化C.就业和国际收支状况D.管理层的决策...
财经下午茶20240412 | 国务院发布关于加强监管防范风险推动资本...
4月12日,A股三大指数今日集体下跌,截至收盘,沪指跌0.49%报3019.47,深成指跌0.78%,创业板指跌1.08%,北证50指数跌1.42%,沪深京三市成交额8147亿元,其中沪深两市8102亿元,较上日缩量26亿元。两市超3700只个股下跌。北向资金净卖出73.85亿元。板块题材上,黄金有色、家用电器、石油开采、CPO、景点旅游板块涨幅居前...
10月17日黄金产业ETF(159322)份额减少100.00万份,最新份额2641.17...
10月17日,黄金产业ETF(159322)跌1.40%,成交额795.31万元。当日份额减少100.00万份,最新份额为2641.17万份,近20个交易日份额增加800.00万份。最新资产净值计算值为2608.42万元。黄金产业ETF(159322)业绩比较基准为中证沪深港黄金产业股票指数收益率,管理人为平安基金管理有限公司,基金经理为李严,成立(2024-06-05)以来...
10月22日黄金股ETF(517520)份额增加150.00万份,最新份额13.08亿份...
10月22日,黄金股ETF(517520)跌0.24%,成交额8284.47万元。当日份额增加150.00万份,最新份额为13.08亿份,近20个交易日份额减少4250.00万份。最新资产净值计算值为16.47亿元。黄金股ETF(517520)业绩比较基准为中证沪深港黄金产业股票指数收益率,管理人为永赢基金管理有限公司,基金经理为刘庭宇、章赟,成立(2023-10-24)...