家家悦集团股份有限公司关于“家悦转债”可选择回售的第三次提示...
家悦转债持有人有权选择是否进行回售,本次回售不具有强制性。(二)回售申报程序本次回售的转债代码为“113584”,转债简称为“家悦转债”。行使回售权的可转债持有人应在回售申报期内,通过上海证券交易所交易系统进行回售申报,方向为卖出,回售申报经确认后不能撤销。如果申报当日未能申报成功,可于次日继续申报(限...
深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集...
在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度,如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价的70%时,可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给公司(当期应计利息的计算方式参见(十二)赎回条款的相关内容)。若在上述交易日内发生过转股价格因发生...
...关于安徽开润股份有限公司可转换公司债券回售有关事项的核查意见
在本次发行的可转债最后两个计息年度,如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价的70%时,可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红股、转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转债转股而增加的股本)、配股...
山西证券: 山西证券股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行...
市申请能够获得深圳证券交易所同意,若届时本期债券无法上市,投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险,由债券投资者自行承担,本期债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。或者间接认购自己发行的债券;不操纵发行定价、暗箱操作;不以代持、信托等...
深圳市路维光电股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券...
投资者持有的可转债部分或全部转股后,公司股本总额和净资产将相应增加,如果公司营业收入及净利润没有立即实现同步增长,本次发行的可转债转股可能导致每股收益和净资产收益率较上年同期出现下降,公司短期内存在业绩被摊薄的风险。另外,本次可转债设有转股价格向下修正条款,在该条款被触发时,公司可能申请向下修正转股价格...
浙江伟明环保股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券上市...
经中国证监会《关于核准浙江伟明环保股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2015]827号)核准及上海证券交易所《关于浙江伟明环保股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》(自律监管决定书[2015]217号)批准,伟明环保于2015年5月28日在上海证券交易所首发上市,证券简称“伟明环保”,证券代码“603568”(www.e993.com)2024年7月25日。本次...
益丰大药房连锁股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行...
本次发行没有原股东通过网下方式配售。本次发行的原股东优先配售认购及缴款日2024年3月4日(T日),所有原股东(含限售股股东)的优先认购均通过上交所交易系统进行,认购时间为2024年3月4日(T日)9:30-11:30,13:00-15:00。配售代码为“753939”,配售简称为“益丰配债”。
三大交易所最新发声!
2023年2月,根据党中央、国务院关于全面实行股票发行注册制的决策部署,上交所修订主板《股票上市规则》,设置了多套多元上市指标,突出大盘蓝筹特色,重点支持业务模式成熟、经营业绩稳定、规模较大、具有行业代表性的优质企业,对服务实体经济高质量发展发挥了积极作用。随着改革发展深化,各方对促进多层次资本市场协调发展,...
浦银安盛盛嘉一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告
可回售工具,是指根据合同约定,持有方有权将该工具回售给发行方以获取现金或其他金融资产的权利,或者在未来某一不确定事项发生或者持有方死亡或退休时,自动回售给发行方的金融工具。本基金没有同时具备下列特征的其他金融工具或合同:(1)现金流量总额实质上基于基金的损益、已确认净资产的变动、己确认和未确认净资...
前海开源弘泽债券型发起式证券投资基金2023年年度报告
权益工具是指从发行方角度分析符合权益定义的工具。本基金将对其没有控制、共同控制和重大影响的权益工具(主要为股票投资)按照公允价值计量且其变动计入当期损益,在资产负债表中列示为交易性金融资产。(2)金融负债金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债...