可转债回售、强赎有区别
转自:大同新闻网可转债作为可以转换为股票的债券,最大风险在于公司违约。为了保护投资者利益,可转债募集资金说明书都会对可转债回售进行明确,在市场低迷之际,给予投资者以本金加利息的价格,将可转债回售给发行人。可转债的强赎是指发行公司在特定条件下有权提前赎回债券。在权利归属方面,回售权利属于债券持有人,可以...
回售期解读
问题背景2:广汇汽车《公开发行可转换公司债券募集说明书》回售条款为:在本次发行的可转债最后两个计息年度,如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的70%时,本次可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。问题背景3:《上海证券交易所股票上市...
奥佳华:将密切关注股票及可转债价格波动,若触及回售条件将审慎...
公司回答表示:根据公司可转债募集说明书回售条款,在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度,如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价的70%时,可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。公司自2024年2月25日起进入可转债最后两个计息...
云南恩捷新材料股份有限公司关于 “恩捷转债”回售的第二次提示性...
证券代码:002812股票简称:恩捷股份公告编号:2024-096债券代码:128095债券简称:恩捷转债本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。特别提示:1、回售价格:100.439元人民币/张(含息、税)2、回售期:2024年5月10日至2024年5月16日3、发行人...
可转债回售,高手指点一下
$广汇转债(SH110072)$$广汇汽车(SH600297)$可转债回售意味着什么?针对广汇转债,会是利好吗?回售有两类,一个是有条件回售,一个是附加回售。有条件回售:在可转债发行期间,合同条件规定,在可转债最后两个计息年度,如果公司股票在任何连续30个交易日的收盘价低于当期转股价格的70%时。就会触发回售。从条件...
民生证券:重视转债减资清偿、回售博弈
博弈回售兑付较为常见,包括附加条件回售(通常是改变募投项目)和有条件回售两种形式(www.e993.com)2024年10月9日。但需要注意的是,前者时有发生,但是多数博弈空间不大;至于后者,并非所有转债均赋予投资人在正股价格持续低于转股价时的有条件回售权。由于金融行业发行转债多以增加权益资本为目的,截至2024-06-14,存量21只银行和非银金融转债中,仅有...
宏辉果蔬股份有限公司 关于“宏辉转债”回售的第三次提示性公告
宏辉果蔬股份有限公司(以下简称“公司”)A股股票自2024年4月12日至2024年5月28日连续30个交易日的收盘价格低于公司“宏辉转债”当期转股价格(5.85元/股)的70%。根据公司《宏辉果蔬股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定,可转债回售条款生效。现依据《上市公司证券发行管理办法》《可转换公司...
江西万年青水泥股份有限公司 关于“万青转债”回售的第十四次提示...
“万青转债”目前正处于最后两个计息年度,且公司股票2024已连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价8.67元/股的70%(即6.07元/股),根据《募集说明书》中的约定,“万青转债”回售条款生效。2.回售价格根据《募集说明书》的约定,当期应计利息的计算公式为:IA=B×i×t/365;IA:指当期应计利息;B:指本次可...
凌源钢铁股份有限公司 关于“凌钢转债”可选择回售的第九次提示性...
股票简称:凌钢股份转债简称:凌钢转债编号:临2024-045凌源钢铁股份有限公司关于“凌钢转债”可选择回售的第九次提示性公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
岭南股份:目前公司可转债尚未满足回售条件,会做好资金的合理调配...
公司回答表示:根据公司可转换债券募集说明书中关于回售条款的相关约定,目前公司可转债尚未满足回售条件。公司将密切关注股票及可转债价格波动情况,如后续满足回售情形,公司将严格按照回售条款的相关约定执行。请您持续关注公司的公告情况。公司高度重视投资者利益,会做好资金的合理调配,会提前做好可转债到期的偿付计划...