关于嘉实国证绿色电力交易型开放式指数证券投资基金新增流动性...

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回、转换和定期定额投资等业务。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回、转换和定期定额投资申请,登记机构有权拒绝,如登记机构接收的,视为投资人在下一开放日提出的申购、赎回、转换和定期定额投资申请,并按照下一开放日的申请处理。

关于南方中债1-5年国开行债券指数证券投资基金新增I类基金份额并...

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及...

大成中证A500指数型发起式证券投资基金开放日常申购、转换转入及...

②“大成中证A500指数(4779.6745,-104.31,-2.14%)型发起式证券投资基金”(以下简称“本基金”)暂不开放赎回及转换转出业务,本基金开始办理赎回及转换转出业务的具体时间,请以届时本基金管理人另行公告为准。2日常申购、转换转入及定投业务的办理时间投资人在开放日办理基金份额的申购、转换转入及定投,具体办理时间为...

基金运作过程中涉及哪些费用?|基金宝典

巨额赎回是指当开放式基金的当日净赎回量(赎回申请总数扣除申购申请总数后的余额)超过基金规模的10%。在出现巨额赎回时,基金管理人一般有两种处理方法:全部赎回当基金管理公司认为有能力兑付投资人的全部赎回申请时,即按正常赎回程序执行,对投资人的利益没有影响。部分延期赎回基金管理公司认为兑付投资人的赎回申...

这只基金单日暴涨50%,成立刚满3个月份额或仅剩10多万

一般来说,一只基金净值突然暴涨,在市场没有骤变的情况下,大概率和巨额赎回有关。这是因为,当开放式基金的当日净赎回量超过基金规模的10%时,即发生巨额赎回。此时,赎回费(不低于赎回费总额的25%)会计入基金资产,这往往会导致基金单位净值在短时间内飙升。

突然!青岛农商银行理财产品触发巨额赎回

此外,当开放式基金连续发生巨额赎回时,基金管理公司可按基金契约及招募说明书载明的规定,暂停接受赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不能超过正常支付时间20个工作日,并必须在指定媒体公告(www.e993.com)2024年11月22日。

公募骤起“流动性危机论”,真相调查

开放式基金由于需要每日接受投资者申购赎回，流动性风险是固有风险之一。因此，监管在基金持有人集中度、持有人结构、投资策略、持股比例、巨额赎回管控等全流程对流动性风险进行考虑。按照惯例，基金经理会保持3%到5%的现金以应对赎回。大额赎回在债基、货基中较为常见，个别产品持有人集中，一旦发生赎回就会引起净值波动...

兴业恒悦180天持有期债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换...

基金合同生效后,本基金对每一份认购/申购的基金份额分别计算180天的“锁定持有期”,投资者持有的基金份额自锁定持有期届满后的下一工作日起,方可申请赎回或转换转出业务。因此基金份额持有人面临在锁定持有期内不能赎回和转换转出基金份额的风险。本基金首个赎回、转换转出起始日期为2025年2月10日。

关于财通中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金开放日常申购...

本基金每个开放日开放申购,但对每份基金份额设置7天的最短持有期限。本基金开始办理赎回业务后,自基金合同生效日(对于认购份额而言)或基金份额申购确认日(对于申购份额而言)至该日后的6天内(不含当日),投资者不能提出赎回或转换转出申请;该日后的第6天起(如为非工作日则顺延至下一工作日),投资者方可提出赎回或转...

泰信竞争优选灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新

1、流动性风险指基金资产不能迅速转变成现金,或者不能应付可能出现的投资者大额赎回的风险。在开放式基金交易过程中,可能会发生巨额赎回的情形。巨额赎回可能会产生基金仓位调整的困难,导致流动性风险,甚至影响基金份额净值。2、本基金主要的流动性风险管理方法说明...