行业惯例?IPO募资补流最高100%,募集2.1亿补流1.7亿,被问询合理性!

发行人2022年经营活动现金流净额大幅减少的主要原因系:①受益于燃煤电厂尿素改造的加速,公司在执行项目特别是EPC项目进一步增加导致占用营运资金规模大幅增加;②支付的各项税费较上年增加747.03万元;③公司中介服务费支出以及投标保证金支出较上年有所增加。发行人报告期内总体现金流量净额为正,但受EPC项目占用营运资金规...

江苏华辰: 江苏华辰变压器股份有限公司向不特定对象发行可转换...

文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证,也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。????根据《证券法》的规定,证券依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值,自主作出投...

金诚信矿业管理股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券...

另扣减招股说明书印刷费、审计费、律师费、评估费和网上发行手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用201.74万元,加上承销保荐费、审计及验资费、律师费、资信评级费和网上发行手续费等其他发行费用可抵扣增值税进项税额59.42万元后,公司本次募集资金净额为99,009.68万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(...

无锡市振华汽车部件股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产...

另减除与发行权益性证券直接相关的新增外部费用630,964.71元(含增值税),加上财务顾问费5,300,000.00元(含增值税)和发行费用的可抵扣进项税332,467.93元后,公司本次募集资金净额为229,401,490.58元。上述募集资金到位情况业经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并由其出具《验资报告》(容诚验字〔2023〕214Z0005号...

东兴证券股份有限公司

根据同花顺统计数据,2023年证券行业全年债券(不含同业存单)发行总规模45.36万亿元,同比增加10.42%,其中信用债券(扣除国债、政策性银行金融债、地方政府债)发行总金额19.05万亿元,同比增加4.91%。目前公司债券业务已涵盖企业债券、公司债券、金融债券、熊猫债券、美元债券、资产证券化、项目收益债、银行间非金融企业债务融资...

盛美半导体设备(上海)股份有限公司 关于公司最近五年未被证券监管...

本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元(www.e993.com)2024年11月22日。表决情况:11票赞成,占全体董事人数的100%;0票弃权;0票反对。2、发行方式与发行时间本次发行全部采用向特定对象发行A股股票的方式进行,将在通过上海证券交易所审核并取得中国证监会同意注册的批复后,在有效期内择机向特定对象...

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2022年度,公司募集资金投资项目使用募集资金102,236.51万元,募集资金支付发行费用127.59万元。2023年度,公司募集资金投资项目使用募集资金74,726.96万元。截至2023年12月31日止,结余募集资金(含利息收入扣除银行手续费的净额)余额为118,337.00万元。二、募集资金管理情况(一)募集资金的管理情况为规范募集资金的管理...

江苏华海诚科新材料股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议...

截至2024年6月30日,公司累计使用募集资金75,914,535.98元,募集资金专户余额合计为1,175,956.86元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额),具体情况如下:注1:截至2024年6月30日,与发行权益性证券相关的印花税158,274.12元尚未支付。二、募集资金管理情况...

五矿资本2023年年度董事会经营评述

报告期内,受手续费收入逆势下跌、客户权益规模下滑、叠加交易所手续费返还趋严等因素影响,期货行业整体经营承压。2023年,全国期货公司累计实现营业收入400.90亿元,同比下滑0.17%;手续费收入234.65亿元,同比下降4.85%;净利润99.03亿元,同比下降9.88%。未来,风险管理业务等创新业务发展,将是期货行业转型发展的重要方向,期货公...

星环信息科技(上海)股份有限公司

股东或其代理人因未按要求携带有效证件或未能及时办理参会登记手续而不能参加会议或者不能进行投票表决的,一切后果由股东或其代理人承担。六、其他事项(一)出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理。(二)参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到。(三)会议联系方式...