东方臻萃3个月定期开放纯债债券型证券投资基金开放日常申购(赎回...

根据东方臻萃3个月定期开放纯债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)《基金合同》《招募说明书》的规定,本基金的每个封闭期为3个月,即自基金合同生效日(含该日)或自每一开放期结束之日次日(含该日)起至三个月后对应日(如该对应日不存在或为非工作日,则顺延至下一工作日)前一日止的期间。本基金自每个...

融通通华五年定开债券C

天天基金提供融通通华五年定开债券C(008440)的净值,实时估值,让您及时掌握融通通华五年定开债券C(008440)的行情走势。

融通通华五年定开债券A

天天基金提供融通通华五年定开债券A(008439)的净值,实时估值,让您及时掌握融通通华五年定开债券A(008439)的行情走势。

华夏中证AH经济蓝筹股票指数发起式证券投资基金招募说明书更新...

本基金的标的指数为中证华夏AH经济蓝筹股票指数,本基金为股票基金,其预期风险和预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金,属于中高风险品种。根据2017年7月1日施行的《证券期货投资者适当性管理办法》,基金管理人和销售机构已对本基金重新进行风险评级,风险评级行为不改变基金的实质性风险收益特征,但由于风险分类...

国泰中证香港内地国有企业交易型开放式指数证券投资基金发起式...

4.2赎回费用赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。本基金对持续持有期少于7日的基金份额持有人收取的赎回费,将全额计入基金财产;对持续持有期长于或等于7日的基金份额持有人不收取赎回费用。本基金A类、C类基金份额的赎回费率具体如下:...

融通基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金新增上海长量基金...

1、自本公告日起,投资者通过上海长量申购或定期定额申购上述基金,其申购费率享有优惠,各基金具体折扣费率以上海长量活动公告为准(www.e993.com)2024年11月22日。若申购费率是固定费用的,则按固定费用执行,不再享有费率折扣。本次优惠活动仅适用于上述开放式基金正常申购期的前端收费模式的申购手续费,不包括后端模式申购费率、基金转换所涉及的申购...

证券投资基金开放日常申购 赎回及转换业务的公告

本基金不设最低赎回份额。4.2赎回费率本基金A类基金份额和C类基金份额仅对在同一开放期内申购后又赎回的份额收取赎回费,具体赎回费率如下:在同一开放期内申购后又赎回,且持有期少于7日,费率1.50%;在同一开放期内申购后又赎回的份额,且持有期不少于7日,费率0.10%;持有一个或一个以上封闭期,费率0...

融通通华五年定开债券迎来2024年度的第1次分红,3月13日除权

3月12日,融通基金管理有限公司发布关于融通通华五年定期开放债券型证券投资基金的分红公告,该只基金将迎来2024年度的第1次分红,收益分配基准日为3月7日。根据公告披露,融通通华五年定开债券A(008439.OF)基准日净值为1.0087元,可分红总额为43,425,677.11元,据此给出的基金分红方案为每10份基金份额派0.0800元;融通通...

中海货币市场证券投资基金劳动节假期前暂停申购、转换转入、定期...

(3)本基金暂停申购(含转换转入及定期定额投资)业务期间,本基金已签约的定投扣款、转换转出业务及赎回业务等其他业务仍照常办理;(4)本基金自2024年5月6日(含该日)起恢复办理申购、转换转入及定期定额投资业务(代销机构1亿元以上大额申购业务除外),届时将不再另行公告;...

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基金份额的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取,扣除用于市场推广、注册登记费和其他手续费后的余额归基金财产,持续持有期少于7日的,赎回费应全额归入基金财产,持有期7日以上(含7日)的,赎回费归入基金财产的比例不得低于赎回费总额的25%。