海通期货-步步盈高收益债1号

管理费:0.50%托管费:0.01%点此查看更多购买信息>基本信息产品全称:海通期货-步步盈高收益债1号集合资产管理计划产品简称:海通期货-步步盈高收益债1号产品类型:固定收益类成立时间:2021-12-16资金投向:固定收益类:国内依法发行的国债、地方政府债、央行票据、金融债、政策性金融债、企业债、公司债(含非...

万霁三号证券投资基金

管理费:1.00%托管费:0.10%点此查看更多购买信息>基本信息产品全称:万霁三号证券投资基金产品简称:万霁三号证券投资基金备案代码:SD7833产品类型:混合型成立时间:2016-01-26资金投向:沪深交易所发行、上市的股票(包括上市公司非公开发行股票、新股申购)、新三板挂牌公司股份、沪港通中港股通标的范围内的...

国泰基金股权变更获受理,混合型权益类基金缩水超六成,规模排名下滑

在股票型基金中,国泰基金管理费超过1.2%的产品有6只:“国泰智能装备C”,近三年累计收益率-29.91.31%;“国泰智能汽车C”,近三年累计收益率-39.25%;“国泰智能装备A”,近三年累计收益率-29.07%;“国泰大健康A”,近三年累计收益率-32.11%;“国泰智能汽车A”,近三年累计收益率-38.53%;“国泰大健康C”,近三年累...

少数派21号证券投资基金

管理费:1.50%托管费:0.10%点此查看更多购买信息>基本信息产品全称:少数派21号证券投资基金产品简称:少数派21号证券投资基金备案代码:SJ7591产品类型:契约型成立时间:2016-06-13资金投向:沪深交易所发行、上市的股票(包括上市公司非公开发行股票、新股申购)、新三板挂牌公司股份、沪港通中港股通标的范围内...

“基金亏损基民不买单了”,南方瑞合三年退还超三千万元管理费

据第一财经查阅，除了前述产品外，公募管理人在管理费领域已有诸多探索，例如在基金份额净值跌破收益增长线期间暂停计提管理费、目标触发自动清盘且累计收益小于3%不收管理费以及现存较多的浮动费率基金。所谓浮动费率基金，是一种根据特定条件进行调整的管理费收费方式，这些条件包括投资者持有时长、基金的产品规模或业绩...

南方基金旗下产品3年亏损近10%,返还期内管理费超3000万元

2002年，博时价值增长设计了“价值增长线”，约定在基金单位份额净值跌破价值增长线水平期间，基金管理人将暂停收取基金管理费；2003年，国泰金龙约定在基金合同生效日起半年后，如当日基金的基金份额累计资产净值低于1元时，基金管理人将暂停收取管理费；2004年，海富通收益增长也约定，基金份额净值低于收益增长线，则将从...

一只基金 “退钱了” 南方基金宣布返还超3000万元管理费

2002年,博时价值增长设计了“价值增长线”,约定在基金单位份额净值跌破价值增长线水平期间,基金管理人将暂停收取基金管理费;2003年,国泰金龙约定在基金合同生效日起半年后,如当日基金的基金份额累计资产净值低于1元时,基金管理人将暂停收取管理费;2004年,海富通收益增长也约定,基金份额净值低于收益增长线,则将从基金份额...

不赚钱不收管理费!这只基金开始“退钱了”

据悉,南方瑞合三年定开混合发起基金的管理费收取机制取决于基金净值表现,在每个封闭期的最后一日,若基金份额的期末净值小于或等于期初净值,则该封闭期及前一开放期内的管理费全额返还至基金资产。公开信息显示,南方瑞合三年定开混合发起在2024年9月5日的累计单位净值为1.5799元,低于该基金在2021年9月15日的累计单位...

国泰基金:“大宗商品”成立10余年仍亏49%,收取1.5%管理费

管理费率1.5%,累计收取管理费4896.44万元尽管基金净值近乎腰斩,国泰基金仍设立1.5%的较高管理费率,从而实现旱涝保收,截止2023年末累计收取管理费4896.44万元。2024年一季度末,国泰大宗商品投资于海外ETF基金的资产占基金总资产的比例为88.34%。该基金一季度末重仓的ETF基金包括SPDRGOLDSHARES、ISHARESGOLDTRUST、...

...招商盛鑫优选(FOF)近三年亏损27.03% 规模缩水82.25% 管理费却...

招商盛鑫优选3个月持有期(FOF)被基民吐槽,“幸亏只买了几千块”“能不能让这个经理出来给个说法”“基金管理人太差了”“此基金就是为了赚取管理费的”。该基金成立于2020年5月14日,累计单位净值0.78元,比较基准:沪深300指数收益率*60%+中债综合财富指数收益率*40%。基金经理:于立勇,徐冉。近三年业绩比较基...