财通汇利纯债债券型证券投资基金
(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;(3)期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数);(4)本基金的《基金合同》生效日...
民生加银腾元宝货币市场基金
其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金...
国泰双利债券证券投资基金
344.78元,属于第二层次的余额为57,021,588.20元,无属于第三层次的余额(2017年12月31日,本基金持有的以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产属于第一层次的余额为7,143,847.87元,第二层次96,098,117.04元,无第三层次的余额)。
中信银行股份有限公司2023半年度报告摘要
(6)净息差=利息净收入(年化)/总生息资产平均余额。2.3.3规模指标单位:百万元人民币注:(1)根据财政部《关于修订印发2018年度金融企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕36号),基于实际利率法计提的金融工具利息应包含在相应金融工具的账面余额中。自2018年起,本集团已按照上述通知要求编制财务报表。为便于分析...
汇添富短债债券型证券投资基金2022年年度报告
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告期自2022年01月01日起至12月31日止。1.2目录§1重要提示及目录...21.1重要提示...21.2目录...3§2基金简介....
前海开源现金增利货币市场基金2022年年度报告
7.1资产负债表...197.2利润表...217.3净资产(基金净值)变动表...227.4报表附注...
晶科能源: 晶科能源股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券...
股当日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券余额及该余额所对应的当期应计利息。(十三)转股年度有关股利的归属????因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司股票享有与原股票同等的权益,在股利发放的股权登记日下午收市后登记在册的所有普通股股东(含因可转换公司债券转股形成的股东)均参与...
付立果|珠联璧合方圆间——算盘情缘
日常个人储蓄计息、单位分户账记载、日记表、科目日结单、总账填制,单位余额表计息、月末月计表填报等等都离不开算盘。最难计算的是个人定期存款利息。那几年因物价因素,银行存款利息不断调整,一笔定期存款利息要分多段计算。除计算正常利息外,还要计算保值利息(因物价上涨因素对存款利息的一种补贴),全靠使用...
老会计教你计算利息的公式
2、活期储蓄(存折)存款每年结息一次(每年六月三十日为结息日)。结息时可把“元”以上利息并入本金,“元”以下角分部分转入下年利息余额内。3、活期储蓄存款在存入期间遇有利率调整,按结息日挂牌公告的活期储蓄存款利率计算利息。全部支取活期储蓄存款,按清户日挂牌公告的活期储蓄存款利率计付利息。
易方达中债1-3年国开行债券指数证券投资基金2019半年度报告摘要
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.本基金合同于2019年4月29日生效,合同生效当期的相关数据和指标按实际存续期计算。3.2基金净值表现...