财通汇利纯债债券型证券投资基金
(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;(3)期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数(为期末余额,不是当期发生数);(4)本基金的《基金合同》生效日...
民生加银腾元宝货币市场基金
其后颁布的应用指南、解释以及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”)编制,同时,对于在具体会计核算和信息披露方面,也参考了中国证券业协会修订并发布的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《中国证券监督管理委员会关于证券投资基金估值业务的指导意见》、《证券投资基金信息披露管理办法》、《证券投资基金...
中信银行股份有限公司 2023年半年度报告摘要
(6)净息差=利息净收入(年化)/总生息资产平均余额。2.3.3规模指标单位:百万元人民币■注:(1)根据财政部《关于修订印发2018年度金融企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕36号),基于实际利率法计提的金融工具利息应包含在相应金融工具的账面余额中。自2018年起,本集团已按照上述通知要求编制财务报表。为便于...
建信龙头企业股票型证券投资基金
当本基金1)具有抵销已确认金额的法定权利且该种法定权利现在是可执行的;且2)交易双方准备按净额结算时,金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。7.4.4.7实收基金实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认...
安信新起点灵活配置混合型证券投资基金
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2基金净值表现3.2.1基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较■■注:根据《安信新起点灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的约定,本...
航宇科技: 贵州航宇科技发展股份有限公司向不特定对象发行可转换...
理投资回报并兼顾公司的可持续发展(www.e993.com)2024年7月4日。????(2)利润分配方式????公司可以采取现金方式、股票方式或者现金与股票相结合的方式分配股利。公司应当优先推行现金分红方式,董事会认为必要时可以提出并实施股票股利分红。????(3)利润分配间隔????原则上每个会计年度进行一次利润分配,必要时也可实行中期现金分...
汇添富短债债券型证券投资基金2022年年度报告
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告期自2022年01月01日起至12月31日止。1.2目录§1重要提示及目录...21.1重要提示...21.2目录...3§2基金简介....
前海开源现金增利货币市场基金2022年年度报告
7.3净资产(基金净值)变动表...227.4报表附注...23§8投资组合报告...528.1期末基金资产组合情况...
立昂微: 杭州立昂微电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集...
导性陈述或重大遗漏,并保证所披露信息的真实、准确、完整。????公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证募集说明书中财务会计报告真实、完整。????证券监督管理机构及其他政府部门对本次发行所作的任何决定,均不表明其...
广东世运电路科技股份有限公司可转换公司债券受托管理事务报告
本次可转债持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不足转换为1股的本次可转债余额,公司将按照上海证券交易所等部门的有关规定,在转股日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券的票面金额以及该余额对应的当期应计利息。(十)赎回条款1、到期赎回条款...