「质量管理体系」各部门职能和岗位职责

建立现金日记账,做到日清月结,保证账证相符,出现差错及时清查更正,如有短缺负责赔偿责任。3、复核收、付申请单原始凭证,要在原始凭证上签章,并盖收讫、付讫戳记。4、复核工资发放名册及金额,按时做好公司人员工资的发放。(十四)、银行出纳岗位职责1、受财务部经理和出纳组主管指挥与监督,并向其直接报告。2...

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(1)银行流水与银行存款日记账双向比对,确认记账完整性;(2)设定核查标准,选择核查样本,核对财务记账凭证、银行回执等资料,复核银行日记账账面记录交易对手与银行交易对手是否一致、款项的收支是否与经营活动、资产购置、对外投资活动相关。最前线总结——发行人及其子公司流水核查关注要点:(1)是否与发行人生产经营活动...