如何管控好企业的备用金
最保险的方法是带齐现金支票、财务专用章、法人章、取款人身份证,但每个银行的规定都不同,可以提前打电话到银行咨询。(四)领取流程取款人凭盖好章的现金支票可直接到银行支取备用金。二、备用金的内部控制(一)制定预算额度企业规模及所处行业不同,所需的备用金额度也会有所差异,能够支取的备用金额度也与...
张家港试水村级开支非现金结算 取消村级现金支票使用
村取消现金签发支票支取现金业务。村务活动开支除少量必须的现金支付通过备用金账户开支外,资金往来结算须实行非现金结算,实现集体资金往来可留痕、可查询和可追溯。按照办法规定,银行转账主要是工程项目建设、经营性投资、大额资产(办公用品)购置、大额公务活动费用等支出;村公务卡结算范围包括办公用品、接待费、差旅费、...
资深会计是如何被小企业毁掉的:一个会计的辞职信
你不给我留备用金,偶尔收的零星现金收入你也要求存入银行,你说正规企业的财务管理是收支两条线,不能坐支现金,那样现金管理容易乱,公司虽然小,也要向正规化看齐。于是公司哪怕有了一笔五百或五千元的现金收入,我也一定跑一次银行存到账里,业务员要借差费,他们借多少我就取多少,三千、两千、一千的都取过。别人...
普洱市红会现“云南郭美美”:挪救灾款247万美容
这两个都是她一人在保管,平常取大额款项(5000元以上属于大额),需要领导审批同意,一般情况,她自己就能搞定。李艳萍供述,她挪用公款主要在2014年至2016年期间,每次取现金的时候,资金用途有时写备用金,有时写项目经费,有时候还写救助款。取公家的钱,如果正常程序,需要单位领导审批同意后,加盖单位财务章。然而财务章是...
大药房超标申请备用金,某银行大开绿灯,中原银行监管部门请说话
据传,这张支票是河河大药房为小青年预支的治疗费,放款单位为中原某银行。专业人士认为,人民银行明确规定,单位申请现金备用金当日不得超过五万元,上述公开展示的支票金额达到规定上限的两倍,属于明显的违规。这张支票不是第一次在网络上出现,但中原某银行没有对该支票提取现金问题进行否认,说明这个事情是客观存在的。