浦银安盛先进制造混合A(007066)_新浪财经_新浪网
(007066)开放式-偏股混合型基金经理:购买定投+加自选单位净值:1.2064净值增长率:-2.12%累计净值:1.2064净值更新日期:2024/10/11最新估值:1.2071(15:04)涨跌幅:-2.06%涨跌额:-0.0254基金简称:浦银制造A最新规模:2.9亿元风险等级:中风险申购状态:不可申购赎回状态:可赎回...
10月9日浦银安盛科技创新一年定开混合C净值下跌3.61%
10月9日,截至收盘,浦银安盛科技创新一年定开混合C(009367)较前一交易日净值下跌3.61%,跑赢上证指数,单位净值为0.97,累计净值为0.9730。浦银安盛科技创新一年定开混合C基金成立于2020年12月14日,最新规模为603.38万元,基金经理为李浩玄,其在管基金情况如下所示:李浩玄,现管理10只基金,详情见下表:...
浦银安盛先进制造混合A净值上涨5.56%
新浪基金-∞工作室10.0105:20关注浦银安盛先进制造混合型证券投资基金(简称:浦银安盛先进制造混合A,代码007066)公布9月30日最新净值,上涨5.56%。浦银安盛先进制造混合A成立于2020年1月14日,业绩比较基准为申银万国制造业指数收益率×70%+中证全债指数收益率×30%。该基金成立以来收益20.21%,今年以来收益7.56%,...
浦银安盛先进制造混合A净值上涨0.06%
新浪基金-∞工作室09.2605:23关注浦银安盛先进制造混合型证券投资基金(简称:浦银安盛先进制造混合A,代码007066)公布9月25日最新净值,上涨0.06%。浦银安盛先进制造混合A成立于2020年1月14日,业绩比较基准为申银万国制造业指数收益率×70%+中证全债指数收益率×30%。该基金成立以来收益8.94%,今年以来收益-2.52%...
浦银安盛先进制造混合A净值下跌0.03%
新浪基金-∞工作室09.2405:23关注浦银安盛先进制造混合型证券投资基金(简称:浦银安盛先进制造混合A,代码007066)公布9月23日最新净值,下跌0.03%。浦银安盛先进制造混合A成立于2020年1月14日,业绩比较基准为申银万国制造业指数收益率×70%+中证全债指数收益率×30%。该基金成立以来收益5.17%,今年以来收益-5.90%...
浦银安盛先进制造混合A净值下跌1.34%
浦银安盛先进制造混合型证券投资基金(简称:浦银安盛先进制造混合A,代码007066)公布9月6日最新净值,下跌1.34%(www.e993.com)2024年10月15日。浦银安盛先进制造混合A成立于2020年1月14日,业绩比较基准为申银万国制造业指数(1942.578,-12.67,-0.65%)收益率×70%+中证全债指数收益率×30%。该基金成立以来收益5.82%,今年以来收益-5.3...
浦银安盛先进制造混合A净值上涨1.00%
新浪基金-∞工作室09.2005:24关注浦银安盛先进制造混合型证券投资基金(简称:浦银安盛先进制造混合A,代码007066)公布9月19日最新净值,上涨1.00%。浦银安盛先进制造混合A成立于2020年1月14日,业绩比较基准为申银万国制造业指数收益率×70%+中证全债指数收益率×30%。该基金成立以来收益5.28%,今年以来收益-5.80%...
浦银安盛先进制造混合A基金最新净值涨幅达1.74%
金融界基金09月16日讯浦银安盛先进制造混合型证券投资基金(简称:浦银安盛先进制造混合A,代码007066)09月15日净值上涨1.74%,引起投资者关注。当前基金单位净值为1.3184元,累计净值为1.3184元。浦银安盛先进制造混合A基金成立以来收益31.84%,今年以来收益31.84%,近一月收益-0.57%,近一年收益,近三年收益...
浦银安盛基金管理有限公司基金行业
例一:某投资者在交通银行渠道持有浦银安盛日日鑫货币市场基金A类份额10,000份。该投资者将这10,000份浦银安盛日日鑫货币市场基金A类份额转换为浦银安盛先进制造混合型证券投资基金A类份额,10,000份浦银安盛日日鑫货币市场基金A类份额的未付收益为10元,转入基金的申购费率为:1.5%。假设转换日的基金份额净值分别为:浦银...