华夏沪深300交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)
申购赎回清单:指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等信息的文件。申购对价:指投资者申购基金份额时,按基金合同和招募说明书规定应交付的组合证券、现金替代、现金差额和/或其他对价。赎回对价:指投资者赎回基金份额时,基金管理人按基金合同和招募说明书规定应交付给赎回人的组合证券、现金替代...
...可转换公司债券2024年第一次临时受托管理事务报告债券受托管理人
在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内,公司将以本次可转换公司债券票面面值的110.00%(含最后一期利息)的价格向投资者赎回全部未转股的可转换公司债券。2、有条件赎回条款在本次发行的可转换公司债券转股期内,如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(含130...
可转债申购十问十答
4、如何开通可转债权限?可通过纸面或者电子方式签署《向不特定对象发行的可转换公司债券投资风险揭示书》(简称《风险揭示书》),开通交易权限。5、放弃认购规则?①投资者申购债券中签后,应依据中签结果履行资金交收义务,确保其资金账户在T+2日日终有足额的认购资金。投资者认购资金不足的,不足部分视为放弃认购。②...
...冀东水泥股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行公司债券...
不得为发行人认购自己发行的债券提供通道服务,不得直接或者变相收取债券发行人承销服务、融资顾问、咨询服务等形式的费用。????资管产品管理人及其股东、合伙人、实际控制人、员工不得直接或间接参与上述行为。????发行人如有董事、监事、高级管理人员、持股比例超过??5%的股东及其他关联方参与本期债券认...
浙江伟明环保股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券上市...
十四、可转换公司债券信用级别及资信评估机构:本次可转换公司债券信用级别为AA,公司主体信用级别为AA,评级机构为中诚信国际信用评级有限责任公司。第三节绪言本上市公告书根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行注册管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及其他相关的法...
上证50交易型开放式指数证券投资基金招募说明书(更新)
三、基金管理人...5四、基金托管人...16五、相关服务机构...20六、基金的募集...37七、基金合同的生效...37八、基金份额折算与变更登记...37九、基金份额的上市交易...38十、基金份额的申购与赎回...39十一、基金的投资...52十二、基金的业绩...63十三、基金的财...
...股份有限公司2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券...
及中国证券监督管理委员会同意本次债券发行注册的文件,并结合发行人的实际情况编制。????发行人将及时、公平地履行信息披露义务。????发行人及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证募集说明书信息披露的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江镇洋发展股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告
原股东参与优先配售时,需在其优先配售额度之内根据优先配售的可转债数量足额缴付资金。原股东及社会公众投资者参与优先配售后余额部分的网上申购时无需缴付申购资金。(三)参与可转债申购的投资者应当符合《关于可转换公司债券适当性管理相关事项的通知》(上证发〔2022〕91号)的相关要求。
申万宏源证券资产管理有限公司申万宏源双季增享6个月持有期债券型...
申万宏源双季增享6个月持有期债券型集合资产管理计划(以下简称“本集合计划”或“集合计划”)由申银万国灵通快利7天集合资产管理计划变更而来,申银万国灵通快利7天集合资产管理计划由管理人依照《证券公司客户资产管理业务试行办法》(证监会令第17号)、《证券公司集合资产管理业务实施细则》(证监会公告[200...
中金基金管理有限公司关于中金印力消费基础设施封闭式基础设施...
11、基金管理人:中金基金管理有限公司。12、基金托管人:招商银行股份有限公司。13、登记机构:中国证券登记结算有限责任公司。(二)基础设施基金投资运作、交易等环节的主要风险本基金为基础设施基金,发售方式与普通公开募集证券投资基金有所区别,请投资者特别关注。本基金与投资股票、债券、其他证券及其衍生品种的常规...