长城久泰沪深300指数A(200002)_新浪财经_新浪网

新浪财经>基金>长城久泰沪深300指数A长城久泰沪深300指数A(200002)开放式-增强指数型基金经理:杨建华雷俊购买定投+加自选单位净值:1.7008净值增长率:-1.33%累计净值:4.5608净值更新日期:2024/11/15最新估值:1.6993(15:04)涨跌幅:-0.09%涨跌额:-0.0015基金简称:长城久泰A...

4月1日长城消费30股票A净值上涨1.80%

4月1日,截至收盘,长城消费30股票A(011013)较前一交易日净值上涨1.80%,跑赢上证指数,单位净值为0.59,累计净值为0.5898。长城消费30股票A基金成立于2021年5月11日,最新规模为2.91亿元,基金经理为杨建华,其在管基金情况如下所示:杨建华,现管理16只基金,详情见下表:...

国金沪深300指数增强证券投资基金招募说明书(更新)

7、基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证。8、基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。9、基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况...

中国银河证券基金净值日报

说明:一般基金的“份额净值”和“份额累计净值”来源于基金管理公司的公告信息。实施份额拆分或折算的基金,其“份额净值”来源于基金管理公司的公告信息,其在本表中的“份额累计净值”是依照中国银河证券基金研究业务规则由中国银河证券基金研究分析系统自动计算。本表增加“还原后份额累计净值”,其计算公式为:还原后份额...

长城基金上半年两产品跌17% 千亿规模一年半接近腰斩

净值亏损自然来自于业绩不佳,长城改革红利近3年、近2年、近1年及今年来的阶段涨幅分别为-13.66%、-24.38%、-19.10%、-18.98%,不仅在同类排名中处于垫底水平,且四分位排名也不佳。同时,该基金的规模也呈现直线下滑趋势,成立时的规模为16.56亿元,历时三年之后,至今年二季度末只剩下4.70亿元,不足成立时的三成。

兴业收益增强债券型证券投资基金招募说明书(更新)摘要

本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动(www.e993.com)2024年11月19日。投资有风险,投资者认购(或申购)基金时应认真阅读基金合同、本招募说明书等信息披露文件,全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性,自主判断基金的投资价值,充分考虑自身的风险承受能力,理性判断市场,对认购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策...

每日基金投资必读:8月4日基金动态及点评

来自基金公司的信息:富国天利增长债券投资基金今日发布分红预告富国天利增长债券投资基金成立于2003年12月2日,目前已累计分红0.01元/份,截止2005年8月2日,富国天利增长债券投资基金份额净值为1.0187元。根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定和本基金《基金合同》的有关约定,经基金管...

熊市抗跌突显 国内公募基金表现出色

其次,得出该数据的公式“基金在报告期盈亏=(期末基金总资产净值÷期末基金份额-期初基金总资产净值÷期初基金份额)×期初基金份额”,“期初基金份额”大小决定统计结果,期初不到一万亿的规模,而期末规模超过三万多亿,计算结果还能科学么?而且,该公式可以简化为“(期末基金单位份额净值-期初基金单位份额净值)×期初...

国金沪深300指数分级证券投资基金招募说明书(更新)摘要

基金管理人所管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。投资有风险,投资人在认购(或申购)本基金时应认真阅读本基金的招募说明书和基金合同。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则,在投资人作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资人自行负责。本招募说明书所载内容...

金鹰周期优选灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书摘要

当发债主体信用质量恶化时,受市场流动性所限,本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募债,由此可能给基金净值带来更大的负面影响和损失。本基金的特定风险详见招募说明书“风险揭示”章节。本基金为混合型证券投资基金,在证券投资基金中属于预期风险较高,预期收益较高的基金产品,其预期风险和预期收益高于债券型基金和...