诺安货币A
(320002)用手机查看货币型低风险济安金信评级:>>查看业绩万份收益0.30907日年化1.146%近1月涨幅0.11%近3月涨幅0.35%近1年涨幅1.71%数据日期:2024-10-15成立日期:2004年12月06日管理人:诺安基金公司微博最新规模:8.45亿基金经理:...
诺安货币市场基金收益支付公告(2022年第3号)
A类基金份额简称“诺安货币A”,代码为320002;B类基金份额简称“诺安货币B”,代码为320019。二、与收益支付相关的其他信息■注:1、根据《货币市场基金监督管理办法》(证监会令第120号)的规定,投资者当日申购的基金份额自下一个工作日起享有基金的分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起不享有基金的分配权...
诺安精选回报灵活配置混合型证券投资 基金开放日常转换业务的公告
因诺安货币的申购费率为0,低于1.5%,故本次转换不收取申购费补差(即申购费补差费率为0);而诺安货币的面值(即净值)为1.0000。转入诺安货币的基金份额=转出诺安精选回报混合的基金份额×T日诺安精选回报混合净值×(1-诺安精选回报混合的赎回费率)÷(1+申购费补差费率)÷T日诺安货币的净值=50000×1.20×(1-0.75%)...
诺安恒鑫混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定投业务...
基金转换费由转出基金的赎回费以及相应的申购费补差两部分构成,具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和赎回费率而定,对持续持有本基金少于7日(不含7日)的投资人收取不低于1.5%的赎回费,对持续持有本基金不少于7日但少于30日(不含30日)的投资人收取不低于0.75%的赎回费,并将上述赎回费全额计入基金...
诺安基金管理有限公司关于在江海证券、爱建证券推出基金定期定额...
现将有关基金定投事宜公告如下:一、适用投资者范围中华人民共和国境内合格的个人投资者。二、适用基金诺安平衡证券投资基金(基金代码:320001)、诺安货币市场基金(基金代码:320002)、诺安股票证券投资基金(基金代码:320003)、诺安优化收益债券型证券投资基金(基金代码:320004)、诺安价值增长股票证券投资基金(基金代码:...
基金一天损失12.38亿元 双汇"瘦肉精"重创56只基金
在众多基金中,仅兴全趋势(163402)1家就持有双汇发展1446.82万股,是惟一一只持股量达到千万级别的基金(www.e993.com)2024年10月17日。该基金昨天单日的账面损失达到1.25亿元。诺安股票(320002)、兴业全球视野(340006)和易方达价值成长(110010)等6只基金持有双汇的数量也超过500万股。双汇发展昨天收于77.94元。一位私募操盘手告诉北京晨报记者,从今年...
诺安基金管理有限公司关于增加新时代证券为旗下基金代销机构并...
和服务代理协议》,本公司新增新时代证券为旗下诺安平衡证券投资基金(基金代码:320001)、诺安货币市场基金(基金代码:320002)、诺安股票证券投资基金(基金代码:320003)、诺安优化收益债券型证券投资基金(基金代码:320004)、诺安价值增长股票证券投资基金(基金代码:320005)以及诺安灵活配置混合型证券投资基金(基金代码:320006)...
诺安基金管理有限公司关于在广州证券推出基金定期定额投资业务的...
并同时开通基金转换业务的公告根据诺安基金管理有限公司(以下简称"本公司")与广州证券有限责任公司(以下简称"广州证券")签署的基金销售代理协议,本公司新增广州证券为旗下诺安平衡证券投资基金(基金代码:320001)、诺安货币市场基金(基金代码:320002)、诺安股票证券投资基金(基金代码:320003)、诺安优化收益债券型证券投资基...
中国银河证券基金净值日报
38320002诺安货币0.595582.125%--按月结转1.9809%3839217004招商现金增值0.68192.582%--按日结转1.9330%3940360003光大保德信货币0.53582.18%--按日结转1.8356%40平均2.3400%--5.2货币市场基金-货币市场(B级)1160609鹏华货币(B级)0.61522.22%--按月结转2.8707...