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基金档案>嘉实沪深300ETF(159919)嘉实沪深300ETF(159919)现价:日期:2013-07-12今开:最高:外盘:振幅:总手:昨收:最低:内盘:换手:金额:净值:2.3155累计净值:0.8850折价率:基金经理:杨宇到期日:--基金档案基金概况基金简介基金评级基金公司基金经理基金分红基金动态基金...
中邮核心成长混合基金最新净值跌幅达1.50%
金融界基金04月29日讯中邮核心成长混合型证券投资基金(简称:中邮核心成长混合,代码590002)04月26日净值下跌1.50%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.6027元,累计净值为0.6027元。中邮核心成长混合基金成立以来收益-41.92%,今年以来收益20.73%,近一月收益1.26%,近一年收益-3.26%,近三年收益-22.05%。本基金成...
中国银河证券基金净值日报
说明:一般基金的“份额净值”和“份额累计净值”来源于基金管理公司的公告信息。实施份额拆分或折算的基金,其“份额净值”来源于基金管理公司的公告信息,其在本表中的“份额累计净值”是依照中国银河证券基金研究业务规则由中国银河证券基金研究分析系统自动计算。本表增加“还原后份额累计净值”,其计算公式为:还原后份额...
基金持有地产股市值今日缩水69亿
而从今日地产股市值缩水数量来看,深100ETF、工银价值等基金成为损失最为惨重的基金,市值缩水近两个亿。基金去年末持有地产股情况一览基金代码基金简称地产股只数地产股数(万股)四季末市值(万元)占净值比(%)午收盘地产股市值(万元)今日市值增减(万元)今日市值增减(%)159901深100ETF214575.32...
股基再迎爆发式上涨 “国家队”基金稳中求进
9月初A股终现稳步回升在3200点关头,低迷许久的偏股型基金也再次迎来爆发式上涨。《每日经济新闻》记者统计发现,近半数偏股型基金上周出现5%以上的净值涨幅,最高上涨达20.85%。而5只400亿级的“国家队”基金上周表现则较为稳定,出现小幅上涨。过半股基上周涨超5%...
晨星开放式基金业绩排行榜
长城基金管理有限公司[微博]200002长城久泰沪深300指数股票型1.0310★★★3.09200006长城消费增值股票股票型0.8232★★★4.20162006长城久富股票(LOF)股票型1.1039★★★8.31200008长城品牌优选股票股票型0.7656★★★0.86200010长城双动力股票股票型0.9920...
德圣基金:上周基金仓位平稳 操作略有分化
(2)11月1日仓位测算数据显示,偏股方向基金平均仓位略分化。可比主动股票基金加权平均仓位为82.74%,相比前周升0.15%;偏股混合型基金加权平均仓位为75.21%,相比前周降0.49%;配置混合型基金加权平均仓位69.23%,相比前周降0.9%。测算期间沪深300指数涨0.29%,仓位被动变化轻微。扣除被动仓位变化后,偏股方向基金略有主动增...
六成百亿基金自成立以来亏损
成立仅10个交易日的华泰柏瑞沪深300ETF基金公告显示,5月18日基金净值为0.955元,下跌了4.52%,根据其成立时329亿份的规模来看,亏损近15亿元。自开放式基金诞生以来,剔除货币型基金,目前共有49只基金募集规模超百亿。募集规模最大的嘉实策略,规模高达419亿份。本月成立的华泰柏瑞沪深300ETF,规模329亿份,成为募集规模...
中国开放式基金业绩表现统计
大成基金管理有限公司519300大成沪深300指数股票型0.7049★★★-2.1771.2429.54高1.13高519017大成积极成长股票股票型0.7750★★★---4.0820.0424.80偏低0.90低519019大成景阳领先股票股票型0.6090★★★---3.79-34.8627.31中0.94偏低090007...
一周数据点评:基金/基金公司收益
综合一周来看,沪深主要股指均处下跌状态,其中上证指数跌4.21%,深圳成指跌2.83%,上证50跌3.22%,沪深300跌4.69%。前期表现突出的中小板指近期表现欠佳,跌8.28%,跌幅超出其他股指。一周基金市场点评本周市场普跌现象明显,后期市场虽有小幅反弹,也难改基金净值下跌之势。总体来看,德胜基金净值指数平均下跌3.07%,小于...