中国银河证券基金净值日报
序号基金代码基金简称份额净值(元)份额累计净值(元)还原后份额累计净值(元)日净值增长率今年以来净值增长率排序1.1股票基金-股票型1590001中邮核心优选2.40103.4010--0.41%216.76%12000011华夏大盘精选7.01007.1900--0.67%212.76%23160505博时主题行业(LOF)3.15004.071...
2005-06-30一周基金净值
184696基金裕华1.01371.1591.00480.89184705基金裕泽1.07911.30911.07770.13500006基金裕阳0.93651.92850.93140.55500016基金裕元1.01051.53850.9991.15000001华夏成长0.9231.0430.936-1.39000011华夏大盘0.960.960.975-1.54精选001001华夏债券1.0121.0621.0110.10002001华...
上海证券开放式基金评级与净值表现月报_凤凰网
代码名称成立日期单位净值(元)选证能力择时能力夏普比率选证能力择时能力夏普比率净值增长率(%)相对基准增长率(%)净值增长率(%)相对基准增长率(%)净值增长率(%)相对基准增长率(%)净值增长率(%)相对基准增长率(%)净值增长率(%)相对基准增长率(%)净值增长率(%)相对基准增长率(...
中国开放式基金业绩表现统计
基金代码基金名称基金分类单位净值(元)9月晨星9月晨星今年以来设立以来三年风险评价评级评级(三年)(五年)总回报率(%)总回报率(%)波动幅度(%)评价晨星风险系数评价宝盈基金管理有限公司213002宝盈泛沿海增长股票股票型0.4428★★-10.4677.7029.23中1.21高213003宝盈策略增...
上周市场窄幅波动 基金仓位保持平稳
本周基金仓位水平分布也基本保持稳定:重仓基金(仓位>85%)数量占比41.27%,相比前周下降1%;仓位较重的基金(仓位75%~85%)占比25.4%,相比前周增加0.5%;仓位中等的基金(仓位60%~75%)占比为17.46%,相比前周微降0.3%;仓位较轻或轻仓基金占比15.87%,相比前周微增0.8%。