11月4日诺安主题精选混合净值上涨0.71%
11月4日,截至收盘,诺安主题精选混合(320012)较前一交易日净值上涨0.71%,跑输上证指数,单位净值为2.28,累计净值为2.3810。诺安主题精选混合基金成立于2010年9月15日,最新规模为2.07亿元,基金经理为罗春蕾,其在管基金情况如下所示:罗春蕾,现管理1只基金,详情见下表:...
诺安主题精选混合
(320012)用手机查看混合型中风险济安金信评级:>>查看业绩(--)最新估值:--单位净值2.3570涨跌幅0.26%近3月涨幅14.20%近1年涨幅-7.53%近3年涨幅-32.98%数据日期:2024-11-6成立日期:2010年09月15日累计单位净值:2.4570元最新规模:2.09亿...
诺安主题精选混合近一周下跌2.16%
金融界2024年11月3日消息，诺安主题精选混合(320012)最新净值2.2650元，该基金近一周收益率-2.16%，近3个月收益率8.48%，今年来收益率-3.04%。诺安主题精选混合基金成立于2010年9月15日，基金经理罗春蕾，截至2024年9月30日，诺安主题精选混合规模2.07亿元。该基金股票持仓前十分别为：通策医疗、公牛集团...
10月29日诺安主题精选混合净值下跌1.37%,今年来累计下跌1.58%
金融界2024年10月29日消息，诺安主题精选混合(320012)最新净值2.2990元，下跌1.37%。该基金近1个月收益率6.88%，同类排名1028|2395；近3个月收益率11.82%，同类排名1486|2355；今年来收益率-1.58%，同类排名1661|2211。诺安主题精选混合股票持仓前十占比合计48.21%，分别为：通策医疗（6.16%）、公牛集...
10月18日诺安主题精选混合净值增长1.73%,近1个月累计上涨14.94%
金融界2024年10月18日消息，诺安主题精选混合(320012)最新净值2.2920元，增长1.73%。该基金近1个月收益率14.94%，同类排名1609|2222；近3个月收益率6.70%，同类排名1467|2185；今年来收益率-1.88%，同类排名1503|2053。诺安主题精选混合股票持仓前十占比合计49.24%，分别为：东阿阿胶（8.15%）、京沪...
诺安主题精选混合近一周上涨1.06%
诺安主题精选混合近一周上涨1.06%金融界2024年10月20日消息，诺安主题精选混合(320012)最新净值2.2920元，该基金近一周收益率1.06%，近3个月收益率6.70%，今年来收益率-1.88%(www.e993.com)2024年11月7日。诺安主题精选混合基金成立于2010年9月15日，基金经理罗春蕾，截至2024年6月30日，诺安主题精选混合规模2.12亿元。该基金股票...
10月9日诺安主题精选混合净值下跌6.48%,今年来累计下跌0.56%
金融界2024年10月9日消息，诺安主题精选混合(320012)最新净值2.3230元，下跌6.48%。该基金近1个月收益率15.06%，同类排名3151|4447；近3个月收益率7.50%，同类排名2979|4376；今年来收益率-0.56%，同类排名2838|4107。诺安主题精选混合股票持仓前十占比合计49.24%，分别为：东阿阿胶（8.15%）、京沪高铁...
诺安主题精选混合型证券投资基金招募说明书(更新)2024年第1期
基金托管人:中国建设银行股份有限公司重要提示(一)诺安主题精选混合型证券投资基金(以下简称“本基金”)由原诺安主题精选股票型证券投资基金更名而来。原诺安主题精选股票型证券投资基金经中国证券监督管理委员会2010年7月23日证监许可2010984号文核准公开募集,本基金的基金合同于2010年9月...
诺安主题精选混合连续3个交易日下跌,区间累计跌幅8.7%
10月11日,诺安主题精选混合(320012)下跌2.24%,最新净值2.27元,连续3个交易日下跌,区间累计跌幅8.7%。据了解,诺安主题精选混合成立于2010年9月,基金规模2.12亿元,成立来累计收益率148.80%。从持有人结构来看,截至2024年上半年,诺安主题精选混合的基金机构持有0.23亿份,占总份额的23.60%,个人投资者持有0.74亿份,占...
贝莱德中国新视野混合A重仓股中粮糖业跌6.95%
10月23日收盘,中粮糖业(600737)跌6.95%,报收9.91元,换手率6.23,成交量1.33亿股,成交额13.26亿元。根据iFind相关数据,重仓该股的基金共有10只,其中持仓数量最多的基金为贝莱德中国新视野混合A,该基金最新(2024-06-30)披露规模为21.58亿元,10月22日净值报收0.6193,较上一交易日涨1.13%,近一月涨17.14%,近一年涨...