嘉实海外中国股票混合(QDII)

成立日期:2007年10月12日累计单位净值:0.6880元最新规模:16.53亿累计分红:0.002元管理人:嘉实基金公司微博基金经理:胡宇飞概况基本信息历史净值公告费率分红基金号基金吧历史净值历史回报分享对比嘉实美国成长股票(QDII)-人民币南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C南方中国新兴...

嘉实基金旗下嘉实海外中国股票混合二季度末规模15.71亿元,环比...

截至2024年6月30日,嘉实基金旗下嘉实海外中国股票混合(070012)期末净资产15.71亿元,比上期增加3.03%。数据显示,该基金近3个月收益率-6.47%,近一年收益率-7.61%,成立以来收益率为-39.2%。其股票持仓前十分别为:腾讯控股、美团-W、招商银行、新东方-S、好未来、建设银行、阿里巴巴-W、紫金矿业、中国海洋石油、中国...

嘉实海外中国股票混合型证券投资基金2024年中期报告

5.2托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明...105.3托管人对本中期报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见...11§6半年度财务会计报告(未经审计)...116.1资产负债表...116.2利润表...126.3净资产变动表...136.4报表附注...15§7...

第一批QDII出海至今仍亏 嘉实海外中国成立16年亏四成 管理费收超...

然而在全球非理性火热巅峰期发行的QDII，从出生起就带上枷锁，于之后的16年踏上漫漫“回本”路，直到2024年的1月，四只产品仍然全部亏损，嘉实海外(070012)中国股票成立以来净值甚至跌去四成。与之相比，2008年成立的四只QDII处境明显好很多。成立时间仅延后了3个月至半年，这四只基金至今收益率至少为正，工银全球...

嘉实海外中国(070012)基金净值从未上过1元 还要持有吗?

现在嘉实海外中国(070012)的基金净值是0.794元,基金净值从成立以来没上过1元,还能涨到1元吗,要不要继续持有?赎回的话和普通基金有什么区别,几天到账?嘉实海外中国(070012)是嘉实基金旗下的一只QDII,虽然是国内最早成立的QDII之一,但从成立以来就没上过1元,近三年的收益为42.81%,业绩依旧低于问理财扥问财宝客户...

嘉实海外[070012] - 基金净值_同花顺基金

单位净值:0.5910元累计净值:0.5910元基金类型:契约型开放式投资风格:成长型交易代码:070012行情代码:投资类型:股票型申购费率上限:1.5%赎回费率上限:0.5%基金经理:基金管理人:嘉实基金管理有限公司基金托管人:中国银行股份有限公司购买:开放赎回:开放代销银行:浙商银行股份有限公司、江苏银...

嘉实海外(070012)

中财网提供嘉实海外(070012)基金档案,汇集了嘉实海外(070012)基本资料及基金投资组合,浏览嘉实海外(070012)财务数据、净值变动,基金公告。

基民投诉嘉实海外中国QDII 9年净值从未大于1照收管理费

近日,新浪基金曝光台收到41岁的袁先生投诉,称自己在2007年与亲朋好友一共购买了近100万元的嘉实海外中国混合(QDII)(代码:070012),但该基金自上市以来净值从未大于1元,发行仅一年净值跌至0.339元,而且九年以来从未有过分红。“2007年国家对个人境外投资进一步开放了嘛,当时嘉实基金正好发行了一款QDII产品,于是我在...

嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金在西南证券开通基金定投...

根据嘉实基金管理有限公司与西南证券股份有限公司(以下简称“西南证券”)签署的相关协议,自2013年8月9日起,嘉实基金管理有限公司增加旗下部分基金在西南证券开通基金定投业务。包括以下基金:基金代码基金简称070001嘉实成长收益混合070002嘉实增长混合070003...

嘉实基金管理有限公司关于嘉实海外中国股票(QDII)2013年7月1日...

基金主代码070012基金管理人名称嘉实基金管理有限公司公告依据《嘉实海外中国股票股票型证券投资基金基金合同》、《嘉实海外中国股票股票型证券投资基金招募说明书》的有关规定,以及香港交易所的休市安排。暂停相关业务的起始日及原因说明暂停申购起始日...