10月29日中信保诚远见成长混合A净值下跌0.96%,今年来累计下跌0.82%

金融界2024年10月29日消息，中信保诚远见成长混合A(018618)最新净值0.9464元，下跌0.96%。该基金近1个月收益率6.61%，同类排名2094|4293；近3个月收益率14.51%，同类排名2101|4225；今年来收益率-0.82%，同类排名2858|3953。中信保诚远见成长混合A股票持仓前十占比合计28.62%，分别为：万华化学（3.58%...

10月17日工银银和利混合净值下跌0.82%,近6个月累计上涨0.96%

金融界2024年10月17日消息,工银银和利混合(001722)最新净值1.5820元,下跌0.82%。该基金近1个月收益率10.55%,同类排名27|909;近3个月收益率1.74%,同类排名369|907;今年来收益率6.82%,同类排名61|889。工银银和利混合股票持仓前十占比合计10.56%,分别为:中金黄金(1.24%)、云铝股份(1.23%)、紫金矿业(1.09%)...

中加聚利纯债定开C

年化收益率(%)0.96%2.50%1.68%4.27%3.68%3.52%4.11%四分位排名帮助投资组合资产配置基金仓位季节变化资产配置(%)2021-09-302021-12-312022-03-31债券市值/基金净值115.68174.93142.07申购赎回份额最新总份额:0.0799亿份2022-03-31券种分布...

科创50ETF基金(588180)跌0.96%,半日成交额5337.97万元

11月1日,截止午间收盘,科创50ETF基金(588180)跌0.96%,报0.620元,成交额5337.97万元。科创50ETF基金(588180)重仓股方面,中芯国际截止午盘涨0.53%,海光信息跌0.60%,中微公司涨0.82%,金山办公跌1.96%,澜起科技跌3.55%,寒武纪跌4.32%,传音控股跌1.40%,联影医疗涨0.92%,石头科技跌2.89%,晶科能源跌1.69%。科创50ETF...

酒ETF(512690)涨0.96%,半日成交额3.86亿元

10月25日,截止午间收盘,酒ETF(512690)涨0.96%,报0.628元,成交额3.86亿元。酒ETF(512690)重仓股方面,五粮液截止午盘涨1.19%,贵州茅台涨0.72%,泸州老窖涨1.45%,山西汾酒涨1.48%,洋河股份涨1.08%,古井贡酒涨2.07%,今世缘涨0.82%,青岛啤酒涨0.71%,迎驾贡酒涨2.47%,口子窖涨1.15%。酒ETF(512690)业绩比较基准为中...

10月18日富国绝对收益多策略混合C净值下跌0.96%,今年来累计下跌...

10月18日富国绝对收益多策略混合C净值下跌0.96%，今年来累计下跌5.95%金融界2024年10月18日消息，富国绝对收益多策略混合C(009149)最新净值1.1380元，下跌0.96%(www.e993.com)2024年11月16日。该基金近1个月收益率-1.98%，同类排名4|8；近6个月收益率-3.40%，同类排名4|8；今年来收益率-5.95%，同类排名8|8。富国绝对收益多...

8月13日博时内需增长混合A净值增长0.96%,近6个月累计下跌0.82%

金融界2024年8月13日消息,博时内需增长混合A(000264)最新净值0.8440元,增长0.96%。该基金近1个月收益率-2.09%,同类排名909|2303;近6个月收益率-0.82%,同类排名1446|2278;今年来收益率-15.77%,同类排名1859|2269。博时内需增长混合A股票持仓前十占比合计50.58%,分别为:中际旭创(6.49%)、新易盛(6.44%)、沪电...

7月9日金信核心竞争力混合C净值增长0.82%,近3个月累计上涨0.96%

金融界2024年7月9日消息,金信核心竞争力混合C(020433)最新净值0.8204元,增长0.82%。该基金近1个月收益率-7.84%,同类排名46|53;近3个月收益率0.96%,同类排名6|53;今年来收益率-7.66%,同类排名38|53。金信核心竞争力混合C股票持仓前十占比合计50.13%,分别为:中航西飞(7.12%)、航发控制(6.53%)、润贝航科...

7月12日国富匠心精选混合C净值下跌0.96%,近1个月累计下跌0.82%

金融界2024年7月12日消息,国富匠心精选混合C(011981)最新净值0.8711元,下跌0.96%。该基金近1个月收益率-0.82%,同类排名1255|3965;近6个月收益率10.34%,同类排名598|3753;今年来收益率6.57%,同类排名577|3747。国富匠心精选混合C股票持仓前十占比合计23.55%,分别为:紫金矿业(3.38%)、立讯精密(2.55%)、中远海...

大摩主题优选混合(233011)_新浪财经_新浪网

+加自选单位净值:2.0100净值增长率:-1.76%累计净值:3.5380净值更新日期:2024/11/14最新估值:2.0034(11:31)涨跌幅:-0.33%涨跌额:-0.0066基金简称:大摩主题最新规模:1.06亿元风险等级:中风险申购状态:可申购赎回状态:可赎回基金概况基金公司费率结构...