招商安泰债券B连续6个交易日下跌,区间累计跌幅0.21%

10月25日，招商安泰债券B（217203）下跌0.01%，最新净值1.33元，连续6个交易日下跌，区间累计跌幅0.21%。据了解，招商安泰债券B成立于2006年4月，基金规模32.09亿元，成立来累计收益率161.19%。从持有人结构来看，截至2024年上半年，招商安泰债券B的基金机构持有0.93亿份，占总份额的11.24%，个人投资者持有...

招商安泰债券B

招商安泰债券B(217203)开放式-一级债基子基金:013391母基金:217003基金经理:刘万锋购买定投+加自选单位净值:1.3272净值增长率:0.01%累计净值:2.2439净值更新日期:2024/10/30基金简称:招商债B最新规模:38.36亿元风险等级:中低风险申购状态:不可申购赎回状态:可赎回...

招商和悦稳健养老一年持有期混合(FOF)C

招商鑫悦中短债C6.40%0.04%招商信用添利债券(...6.40%0.06%招商产业债券C6.32%0.06%招商安泰债券B6.32%0.09%招商招旭纯债C6.25%0.07%招商安心收益债券C6.24%0.06%招商双债增强债券C6.24%0.08%招商招坤纯债C6.17%0.09%鹏华丰享债券5.08%0.04%...

关于调整招商安泰债券投资基金A类份额、B类份额大额申购(含定期...

招商基金管理有限公司(以下简称“本公司”)曾于2022年11月26日发布公告,自2022年11月28日起调整招商安泰债券投资基金(以下简称“本基金”)大额申购(含定期定额投资)和转换转入业务的限额,如单日单个基金账户单笔或累计申请金额超过10万元(A类份额)、10万元(B类份额)、500万元(D类份额),本基金有权部分或全部拒绝。

关于2012年“国庆节”前2个工作日暂停招商安泰债券投资基金(A类...

4、通过招商基金电子商务网上交易平台“基金易”进行的由招商现金增值开放式证券投资基金定期转换为招商安泰债券基金(A类)、招商安泰债券基金(B类)的转换业务。在上述期间的交易日,本基金作为转出方的转换业务、赎回业务、定期定额申购业务(上述第3种情况所列示的定期定额业务除外)仍照常办理,暂停期间投资人提交的本基...

招商安泰债券B类:在农业银行开通基金转换业务的公告

招商安泰债券投资基金A、招商安泰债券投资基金B、招商现金增值开放式证券投资基金A、招商现金增值开放式证券投资基金B、招商先锋证券投资基金、招商安本增利债券型证券投资基金、招商核心价值混合型证券投资基金、招商大盘蓝筹股票型证券投资基金、招商安心收益债券型证券投资基金和招商行业领先股票型证券投资基金之间的基金转换...

招商安泰系列开放式证券投资基金之招商安泰债券投资基金2012第三...

截至本报告期末,招商安泰债券A份额净值为1.1166元,招商安泰债券B份额净值为1.1455元,招商安泰债券A份额净值增长率为-1.19%,招商安泰债券B份额净值增长率为-1.30%,同期业绩基准增长率为0.66%,基金业绩分别落后于同期比较基准1.85%和1.96%。主要原因在于3季度债券市场下跌。

关于2011年“清明节”前2个工作日暂停招商安泰债券基金(A类...

3、通过招商基金电子商务网上交易平台“基金易”进行的由招商现金增值开放式证券投资基金定期转换为招商安泰债券基金(A类)、招商安泰债券基金(B类)的转换业务。在上述期间的交易日,本基金作为转出方的转换业务、赎回业务、定期定额业务(上述第3种情况所列示的定期定额业务除外)等其他业务以及本基金管理人管理的其他开放...

招商基金关于招商安泰股票06年度第2次分红公告

招商基金管理有限公司2006年6月7日招商基金管理有限公司关于招商安泰平衡型证券投资基金2006年度第二次分红公告(2006年第2号)经基金管理人计算并由基金托管人招商银行股份有限公司核实,根据《中华人民共和国证券投资基金法》等法律法规和《招商安泰系列开放式证券投资基金基金合同》等基金文件的有关规定,本基金已...

关于招商安泰债券基金2005年度第一次分红公告

经基金管理人计算并由基金托管人招商银行(资讯行情论坛)股份有限公司核实,截至2005年3月31日,招商安泰债券基金已实现可分配收益为7,477,727.56元。根据《中华人民共和国证券投资基金法》等法律法规和《招商安泰系列开放式证券投资基金基金合同》等基金文件的有关规定,本基金已于2005年4月20日完成权益登记。具体收益发放...