融通中证诚通央企ESG交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效...

2024年11月26日 - 新浪

将折算为基金份额归投资人所有,其中利息转份额以基金管理人的记录为准;网上现金认购和通过发售代理机构进行网下现金认购的有效认购资金在登记机构清算交收后至划入基金托管专户前产生的利息,计入基金财产,不折算为投资人基金份额;投资人进行网下股票认购的,认购股票按照交易所和登记机构的规则和流程办理股票的冻结...

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股东追踪|国新新格局(北京)私募证券基金管理有限公司-国新央企新...

2024年10月30日 - 同花顺

新进的流通股东中,国新新格局(北京)私募证券基金管理有限公司-国新央企新发展格局私募证券投资基金本期持有83.27万股,占流通股比例0.82%;卓少英本期持有69.89万股,占流通股比例0.68%。退出的流通股东中,博道成长智航股票A上期持有101.6万股,占流通股比例0.99%;大成景恒混合A上期持有67.44万股,占流通股比例0.66%。

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汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分上交所ETF变更扩位证券...

2024年11月22日 - 新浪

经向上海证券交易所申请,自2024年11月22日起,汇添富基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)旗下管理的汇添富中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金、汇添富中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金变更扩位证券简称,具体情况如下:汇添富中证国新央企股东回报交易型开放式指数证券投资基金(基金代码...

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华夏中证港股通央企红利ETF发起式联接C

2024年11月25日 - 新浪

管理人:华夏基金公司微博基金经理:鲁亚运历史净值历史回报对比华安北证50成份指数发起式A中欧北证50成份指数发起C中欧北证50成份指数发起A2024/11/26单位净值:1.1364累计净值:1.1364排位百分比(月度)排位百分比(季度)排位百分比(年度)至确定基金业绩表现及排名...

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市值管理方案出台,国央企或更具配置价值,国企红利ETF(159515)盘中...

2024年11月18日 - 搜狐

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现,本公司管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的预示和保证。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书和基金产品资料概要等基金法律文件,全面认识基金产品的风险...

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广发基金管理有限公司关于提高广发上海清算所0-4年央企80债券...

2024年10月11日 - 新浪

广发上海清算所0-4年央企80债券指数证券投资基金(以下简称“本基金”)D类基金份额(基金代码:020393)于2024年10月10日发生大额赎回(www.e993.com)2024年11月29日。为确保基金份额持有人利益不因份额净值的小数点保留精度受到不利影响,经广发基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与基金托管人协商一致,决定自2024年10月10日起提高本基金D类基金份额...

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港股央企红利50ETF份额激增200万,投资者如何把握机遇?

2024年11月22日 - 搜狐

这一报道无疑引人入胜,尽管港股央企红利50ETF当天的表现略显疲软,跌幅为0.34%,但其成交额却显示出投资者的活跃程度,达到2242.50万元。在众多基金融合的大环境下,其流动性与份额的剧增或许暗示着某种潜在的市场信号。基金表现与管理人背景根据管理方的公开信息,港股央企红利50ETF由景顺长城基金管理有限公司负责,其基金...

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国新新格局(北京)私募证券基金管理有限公司-国新央企新发展格局...

2024年10月28日 - 新浪

新进的流通股东中,国新新格局(北京)私募证券基金管理有限公司-国新央企新发展格局私募证券投资基金本期持有228.4万股,占流通股比例0.64%。退出的流通股东中,UBSAG上期持有211.2万股,占流通股比例0.60%。增持的股东中,梁晓宇本期较上期自持股份增持5.23%至195.4万股。

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国投瑞银中证港股通央企红利指数型发起式证券投资基金(国投瑞银中...

2024年10月17日 - 天天基金网

下属基金简称国投瑞银中证港股通央下属基金代码022151企红利指数发起式A基金管理人国投瑞银基金管理有限基金托管人招商银行股份有限公司公司基金合同生效日-基金类型股票型交易币种人民币运作方式普通开放式开放频率每个开放日开始担任本基金-...

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中银中证央企红利50指数A