20湖北债88交易量0.3000亿元,最新收益率1.7300%

11月12日,截至现券市场收盘,20湖北债88成交净价104.10元,下跌4.0个BP,交易量0.3000亿元,最新收益率1.7300%。资料显示,20湖北债88债券全2020年湖北省(武汉市黄石市随州市恩施州)棚改专项债券(六期)-2020年湖北省政府专项债券(七十三期)(代码104860),发行人为湖北省政府,于2020年8月13日发行,到期兑付日2027年8月...

中欧国证消费电子主题指数发起式证券投资基金招募说明书

本基金的业绩比较基准为:国证消费电子主题指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%本基金以“紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化”作为投资目标,在投资中将不低于基金非现金资产的80%的资产投资于标的指数成份股及备选成份股且在每个交易日日终扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的...

金融街20亿元债券7月17日付息 利率3.68%

根据付息方案,每1手(面值1000元)债券将派发36.80元的利息(含税),扣税后个人和证券投资基金债券持有人实际每手派发利息为29.44元,而非居民企业债券持有人则实际每手派发36.80元。债权登记日、付息日及除息日均为2024年7月17日,兑付兑息对象为截止2024年7月16日在深圳证券交易所收市后在中国结算深圳分公司登记在册...

诺德安鸿纯债债券型证券投资基金2023年年度报告

对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债,相关交易费用计入当期损益;对于支付的价款中包含的债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息,确认为应计利息,包含在交易性金融资产的账面价值中。对于其他类别的金融资产和金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。对于以公允价值计量且其变动计...

宜春城投对22宜春城投MTN003债券付息 利率为3.07%

观点网讯:7月31日,宜春市城市建设投资开发有限公司发布了2022年度第三期中期票据的2024年付息公告。据悉,该债券简称为“22宜春城投MTN003”,债券代码为102281642.IB,发行总额为3.6亿,本计息期债券利率为3.07%,债券期限为3+2年。债券持有人将于付息日收到由银行间市场清算所股份有限公司划付的利息资金。若付息日遇...

抚州市投资发展(集团)有限公司拟提前兑付未偿还本金及应计利息

金融界消息,6月25日,抚州市投资发展(集团)有限公司公告,“PR抚投债、17抚投专项债”2024年第一次债券持有人会议结果出炉(www.e993.com)2024年11月17日。在此次会议中,发行人提出了对本期债券全部未偿还本金及应计利息进行提前兑付的议案,此事项对债券持有人权益有重大影响。最终,议案获77.10%的同意,0%反对,22.58%弃权,通过了议案。这将保护...

威海市文登区蓝海投资开发有限公司:21蓝海01将于2024年8月19日...

截至该日收市后,本期债券投资者托管账户所记载的本期债券余额中,20%比例的本金将被兑付。资料显示,本期债券为“21蓝海01”,债券代码184006.SH,发行总额6亿元,票面利率5.00%,为7年期固定利率债券,同时设置本金提前偿还条款,在债券存续期的第3、4、5、6、7年末分别按照债券发行总额20%的比例偿还债券本金。

福建发展高速公路股份有限公司

1-2-4福建高速公司债券募集说明书摘要若发行人决定行使赎回选择权,本期债券品种二将被视为第3年末全部到期,发行人将以票面面值加最后一期利息向投资者赎回全部本期债券品种二.所赎回的本金加第3个计息年度利息在兑付日一起支付.发行人将按照本期债券品种二登记机构的有关规定统计债券持有人名单,按照债券...

三棵树:首次公开发行A股股票招股意向书

8利息保障倍数(倍)29.2833.7619.609每股净资产(元/股)7.316.175.40每股经营活动产生的现金流102.861.692.02量(元/股)11每股净现金流量(元/股)1.070.17-0.08无形资产(扣除土地使用权)124.56%1.87%1.50%占净资产的比例注:以上指标的具体计算方法请参见本招股意向书第十节...

富兰克林国海亚洲(除日本)机会股票型证券投资基金2019年年度报告

应付利息--应付利润--递延所得税负债--其他负债7.4.7.878,615,483.3417,936,285.26负债合计85,260,635.3825,266,308.57所有者权益:实收基金7.4.7.9358,435,818.55382,856,368.94未分配利润7.4.7.1039,299,762.98-62,409,772.70所有者权益合计397,735,581.53320,446,596...