招商港股通核心精选股票型证券投资基金2023年年度报告
2024年3月29日 - 天天基金网
利率敏感度缺口66,091,293.74--299,307,623.29365,398,917.03上年度末2022年1年以内1-5年5年以上不计息合计12月31日资产货币资金26,956,873.47---26,956,873.47结算备付金426,242.39---426,242.39存出保证金136,727.53---136,727.53交易性金融资...
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中金现金管家货币市场基金2018年半年度报告摘要
2018年8月27日 - 天天基金网
生效起至今13.2414%0.0058%4.8489%0.0000%8.3925%0.0058%注:本基金收益分配按日结转份额,业绩比较基准为同期七天通知存款税后利率。3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较§4管理人报告4.1基金管理人及基金经理情况4.1.1基金管理人及其管理基金的经验中金...
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新时代证券股份有限公司
2015年11月24日 - 新浪
按照经营分部口径,2012年度、2013年度、2014年度以及2015年1-6月,公司信用业务利息净收入分别为462.77万元、7,722.41万元、12,082.24万元和12,000.01万元,分别占同期公司营业收入的0.44%、主承销商、债券受托管理人(北京市西城区金融大街5号(新盛大厦)12、15层)签署日期:2015年11月24日(下转A14版)...
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濮阳濮耐高温材料(集团)股份有限公司
2013年5月13日 - 新浪
1)无风险收益率rf,参照国家近五年发行的中长期国债利率的平均水平,按照十年期以上国债利率平均水平确定无风险收益率rf的近似,即rf=3.89%。中长期国债利率序号国债代码国债名称期限实际利率1100802国债0802150.04202100803国债0803100.04113100806国债0806300.04554100810国债0810100...
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