单位净值1.023什么意思,怎么算收益

单位净值就是基金的价格，投资者买入一万份需要10230y。一般情况下，基金单位净值越大代表基金业绩较好，但投资者不能单独以基金单位净值高低作为判断基金好坏的标准，基金单位净值高也有可能是基金成立时间较长，同一时间段发行的基金，单位净值高的会更好。具体介绍：单位净值算收益可以用现在的净值减去购买时的净值，...

中银互利分级债券型证券投资基金|基金|证券投资|中银_新浪财经...

注:报告截止日2016年12月31日,基金份额净值1.015元,基金份额总额2,955,153,772.09份,其中互利A基金份额参考净值1.008元,份额总额1,618,861,443.70份;互利B基金份额参考净值1.023元,份额总额1,336,292,328.39份。7.2利润表会计主体:中银互利分级债券型证券投资基金本报告期:2016年1月1日至2016年12月31日...

融通巨潮100指数证券投资基金(LOF)|基金|管理人|混合基金_新浪...

注:报告截止日2016年12月31日,基金份额净值1.023元,基金份额总额780,158,852.72份。7.2利润表会计主体:融通巨潮100指数证券投资基金(LOF)本报告期:2016年1月1日至2016年12月31日单位:人民币元■7.3所有者权益(基金净值)变动表会计主体:融通巨潮100指数证券投资基金(LOF)本报告期:2016年1月1日至2...

上投摩根红利回报混合型证券投资基金

日管理人报酬=前一日基金资产净值X1.2%/当年天数。6.4.8.2.2基金托管费单位:人民币元■注:支付基金托管人中国银行股份有限公司的托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:日托管费=前一日基金资产净值X0.25%/当年天数。6.4.8.2.3销售服务...

信诚中证信息安全指数分级证券投资基金|基金|证券投资|管理人...

§3主要财务指标和基金净值表现3.1主要会计数据和财务指标金额单位:人民币元■注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现...

交银施罗德中证环境治理指数分级证券投资基金

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况3.1主要会计数据和财务指标金额单位:人民币元■注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后的实际收益水平要低于所列数字;2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本...

信诚新选回报灵活配置混合型证券投资基金

§3主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况3.1主要会计数据和财务指标金额单位:人民币元■注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期...