中海基金管理有限公司关于中海丰泽利率债 债券型证券投资基金通过...

通过本公司网上直销平台首次申购单笔最低金额为人民币1元(含申购费);通过本公司直销柜台首次申购单笔最低金额为人民币100,000元(含申购费),追加申购单笔最低金额为人民币10,000元(含申购费)。2、投资者将当期分配的基金收益转为基金份额时,不受最低申购金额的限制。3、投资者可多次申购,对单个投资者累计持有...

关于调整南方北证50成份指数发起式证券投资基金申购、定投和转换...

本基金I类基金份额不收取申购费,销售服务费率和赎回费率如下:■注:N为申请赎回份额持有时间。赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费应全额归入基金财产。本基金I类基金份额的销售机构以本公司或销售机构公示信息为准。本次新增I类基金份额对原有基金份额持有...

东方臻萃3个月定期开放纯债债券型证券投资基金开放日常申购(赎回...

1、基金转换费用由转出基金赎回费用及转出与转入基金申购补差费用构成。每笔基金转换视为转出基金的赎回业务和转入基金的申购业务。2、转出基金赎回费:基金转换时,如涉及的转出基金有赎回费用的,收取该基金的赎回费用,赎回费归入基金财产的比例参照转出基金相关费率管理规定。3、转出与转入基金申购补差费:基金转换时,补...

关于南方中证A100指数证券投资基金新增I类基金份额并修订相关法律...

本基金I类基金份额销售服务费年费率为0.1%,管理费率和托管费率与原有各基金份额相同,I类基金份额首次申购和追加申购的最低金额均为10元。本基金I类基金份额不收取申购费,赎回费率如下:■赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费全额归入基金财产。本基金I类基金...

中银互利半年定期开放债券型证券 投资基金开放申购及赎回业务公告

本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取,不低于赎回费总额的25%应归基金财产,其余用于支付登记费和其他必要的手续费,其中对于持续持有期少于7日的投资者收取不低于1.5%的赎回费并全额计入基金财产。(3)其他与赎回相关的事项...

浦银安盛安恒回报定期开放混合型证券投资基金2024年度开放日常...

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取,按照持有期限的不同将赎回费按照不同比例计入基金财产,赎回费用的其余部分用于支付注册登记费和其他必要的手续费(www.e993.com)2024年11月23日。对持续持有期少于30日的投资人所收取的赎回费,赎回费全额计入基金财产;对持续持有期长于30日但少于3个月的投资人所收取...

...一年定期开放混合型发起式证券投资基金基金份额持有人大会的公告

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于30日的投资人收取的赎回费全额计入基金财产;对持续持有期等于或长于30日、少于3个月的投资人收取的赎回费不低于赎回费总额的75%计入基金财产;对持续持有期等于或长于3个月但少于6个月的投资人...

关于南方中债1-5年国开行债券指数证券投资基金新增I类基金份额并...

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。赎回费应全额归入基金财产。本基金I类基金份额的销售机构以本公司或销售机构公示信息为准。本次新增I类基金份额对原有基金份额持有人的利益无实质性不利影响,不需要召开基金份额持有人大会。本公司经与基金托管人协商一致,对《南方...

公募基金费率频现下调,部分年销售服务费率低至0.01%,有债基开展...

近期,公募基金费率优惠方案持续公布。在已公布的相关公告中,部分年销售服务费率低至0.01%,有的债基已经开展赎回费率的优惠。从让利幅度来看,9月5日,鹏华基金公告指出,鹏华精新添利债券C即日起将其销售服务费年费率调为0.01%,类似调降的还有广发旗下多只ETF联接基金F类份额。

中银嘉享3个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回及转换...

4.赎回业务(1)赎回份额限制投资者可将其全部或部分基金份额赎回。如遇巨额赎回等情况,赎回办理和款项支付的办法将参照基金合同有关巨额赎回的条款处理。(2)赎回费率1)赎回费率■2)赎回费计入基金资产的比例本基金A类、C类和D类基金份额的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回...