海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增嘉实财富管理有限...
自2024年10月18日起,投资者通过嘉实财富申购本公司上述开放式基金,在不违反法律法规和基金合同的相关要求下,申购(含定期定额申购业务)费率不设折扣限制(执行固定申购费用的除外),具体折扣费率以嘉实财富的活动为准。基金原费率请详见基金合同、招募说明书(更新)等法律文件,以及本公司发布的最新业务公告。费率优惠期限...
10月16日基金净值:嘉实品质优选股票A最新净值0.5006,跌0.93%
证券之星消息,10月16日,嘉实品质优选股票A最新单位净值为0.5006元,累计净值为0.5006元,较前一交易日下跌0.93%。历史数据显示该基金近1个月上涨15.67%,近3个月上涨3.41%,近6个月上涨2.41%,近1年下跌5.1%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:嘉实品质优选股票A为股票型基金,根据最新一期基金季报显示,该基金...
10月16日基金净值:嘉实稳健添利一年持有混合最新净值1.0121,跌...
证券之星消息,10月16日,嘉实稳健添利一年持有混合最新单位净值为1.0121元,累计净值为1.0121元,较前一交易日下跌0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.68%,近3个月上涨0.03%,近6个月下跌0.82%,近1年上涨0.03%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:嘉实稳健添利一年持有混合为混合型-偏债基金,根据最新一期...
嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A
天天基金提供嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A(021348)的净值,实时估值,让您及时掌握嘉实中债绿色普惠主题金融债券优选指数A(021348)的行情走势。
万家和谐增长混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年第1号)
8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项;9、依照规定召集基金份额持有人大会;10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料;11、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为;12、有关法律法规和中国证监会规定的其他职责。(四)基金管理人承诺1、基金...
嘉实超短债债券A
最新规模:176.54亿累计分红:0.089元管理人:嘉实基金公司微博基金经理:李金灿概况基本信息历史净值公告费率分红基金号基金吧历史净值历史回报分享对比百嘉百臻利率债债券A百嘉百臻利率债债券C新华安享惠金定期债券E类2024/10/15单位净值:1.0530累计净值:1.1424排位百分比(月度)排位...
嘉实货币E
成立日期:2015年09月15日管理人:嘉实基金公司微博最新规模:409.28亿基金经理:张文玥概况基本信息历史净值公告费率分红基金号基金吧年化收益率历史回报分享对比国联日盈B鹏华安盈宝货币A鹏华兴鑫宝货币C2024/10/15七日年化:1.4090万份收益:0.4077排位百分比(月度)排位百分比(...
嘉实国证通信ETF发起联接A连续3个交易日下跌,区间累计跌幅10.44%
10月11日,嘉实国证通信ETF发起联接A(019071)下跌3.54%,最新净值1.12元,连续3个交易日下跌,区间累计跌幅10.44%。据了解,嘉实国证通信ETF发起联接A成立于2023年9月,基金规模0.13亿元,成立来累计收益率12.06%。从持有人结构来看,截至2024年上半年,嘉实国证通信ETF发起联接A的基金机构持有0.10亿份,占总份额的77.91%...
嘉实产业领先混合C净值上涨0.49%
嘉实产业领先混合型证券投资基金(简称:嘉实产业领先混合C,代码014293)公布9月25日最新净值,上涨0.49%。嘉实产业领先混合C成立于2021年12月23日,业绩比较基准为中证800指数收益率×70%+恒生指数收益率×10%+中债综合财富指数收益率×20%。该基金成立以来收益-33.81%,今年以来收益-7.21%,近一月收益1.61%,近一年...
10月11日基金净值:嘉实价值发现三个月定开混合最新净值0.9796
证券之星消息,10月11日,嘉实价值发现三个月定开混合最新单位净值为0.9796元,累计净值为1.0775元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨18.87%,近3个月上涨5.03%,近6个月上涨6.8%,近1年上涨6.77%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:...