建信创业板交易型开放式指数证券投资基金
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较■1.本基金基金合同于2018年2月6日生效,截至报告期末未满一年。2.本基金建仓期为6个月,建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同相关规定。3.2.3自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的...
6月27日基金净值:华夏创业板成长ETF联接A最新净值1.3831,跌1.57%
证券之星消息,6月27日,华夏创业板成长ETF联接A最新单位净值为1.3831元,累计净值为1.3831元,较前一交易日下跌1.57%。历史数据显示该基金近1个月下跌2.75%,近3个月下跌0.86%,近6个月下跌0.32%,近1年下跌22.53%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:华夏创业板成长ETF联接A为指数型-股票基金,根据最新一期基金...
...开会方式召开中银证券创业板交易型开放式指数证券投资基金基金...
0.07,0.74%)创业板交易型开放式指数证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关规定,中银证券创业板交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)的基金管理人中银国际证券股份有限公司(以下简称“本基金管理人”)经与本基金的基金托管人中国工商银行(5.510,-0.01,...
华安基金:交易情绪降温,创业板50指数下跌0.64%
上周市场震荡下行,主要指数均收跌。上证指数下跌1.61%,深证成指下跌1.32%,创业板指以-0.8%的表现在所有宽基指数中相对跌幅较小。交易情绪显著降温,上周全A日均成交额从前一周的7500亿元降至6850亿元;一周北向资金净流出24亿元。行业表现方面,受光伏组件排产、出口略超预期等影响,以电力设备新能源为代表...
关于富国创业板指数型证券投资基金A类基金份额终止上市的公告
一、本基金基本信息基金名称:富国创业板指数型证券投资基金场内简称:创业板指数LOF基金代码:161022基金运作方式:契约型开放式基金份额上市的证券交易所:深圳证券交易所上市交易日:2021年1月19日终止上市日:2024年1月31日(最后交易日:2024年1月30日)...
富国创业板中盘200交易型开放式指数证券投资基金上市交易提示性公告
富国创业板中盘200交易型开放式指数证券投资基金定于2024年1月2日开始在深圳证券交易所上市交易,场内简称为“创业板200ETF富国”,交易代码:159571(www.e993.com)2024年7月6日。经基金托管人上海银行股份有限公司复核,2023年12月29日富国创业板中盘200交易型开放式指数证券投资基金的基金份额净值为1.0302元。上市首日以该基金份额净值1.030元(四舍...
易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金(易方达创业板...
金投资于目标ETF的比例不低于基金资产净值的90%,每个交易日日终在扣除股指期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金的标的指数为创业板指数,及其未来可能发生的变更。
创业板200ETF银华基金12月4日发行,拟任基金经理张亦驰、谭跃峰
2023年12月4日,创业板200ETF银华(159575)今日发行,计划募集期为2023年12月4日——2023年12月15日,基金管理人为银华基金管理股份有限公司。在投资目标上,该基金采用被动指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。在正常市场情况下,该基金力争实现日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年跟踪误差...
关于万家创业板综合交易型开放式指数证券投资基金新增流动性服务...
为促进万家创业板综合交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“创业板综ETF万家”)的市场流动性和平稳运行,根据《深圳证券交易所证券投资基金业务指引第2号一一流动性服务》等有关规定,自2024年3月26日起,本公司新增长江证券股份有限公司为创业板综ETF万家(代码:159541)的流动性服务商。
天弘创业板交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告
天弘创业板交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告2024年03月31日基金管理人:天弘基金管理有限公司基金托管人:国泰君安证券股份有限公司报告送出日期:2024年04月22日§1重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完...