富国中证_富国中证军工指数A(161024)_基金行情_新浪财经_新浪网
单位净值0.9560涨跌幅-4.88%近3月涨幅10.78%近1年涨幅-2.94%近3年涨幅-21.96%数据日期:2024-10-11成立日期:2021年01月01日累计单位净值:1.6960元最新规模:44.98亿累计分红:0元管理人:富国基金公司微博基金经理:张圣贤概况基本信息历史净值公告费率分红基金号基金吧...
10月10日富国中证芯片产业ETF发起式联接C净值下跌5.48%
10月10日,截至收盘,富国中证芯片产业ETF发起式联接C(014777)较前一交易日净值下跌5.48%,跑输上证指数,单位净值为0.82,累计净值为0.8180。富国中证芯片产业ETF发起式联接C基金成立于2022年1月18日,最新规模为
10月9日富国中证现代物流ETF净值下跌7.57%
10月9日,截至收盘,富国中证现代物流ETF(516910)较前一交易日净值下跌7.57%,跑输上证指数,单位净值为1.02,累计净值为1.0194。富国中证现代物流ETF基金成立于2021年6月3日,最新规模为7573.79万元,基金经理为张圣贤,其在管基金情况如下所示:张圣贤,现管理26只基金,详情见下表:...
富国中证军工指数A净值上涨1.47%
富国中证军工指数型证券投资基金(简称:富国中证军工指数A,代码161024)公布8月29日最新净值,上涨1.47%。富国中证军工指数A成立于2021年1月1日,业绩比较基准为95%×中证军工价格指数收益率+5%×银行人民币活期存款利率(税后)。该基金成立以来收益25.88%,今年以来收益-12.92%,近一月收益-7.48%,近一年收益-18.65%,...
招商中证白酒指数(LOF)A(161725)基金净值_估值_行情走势—天天...
天天基金提供招商中证白酒指数(LOF)A(161725)的净值,实时估值,让您及时掌握招商中证白酒指数(LOF)A(161725)的行情走势。
富国中证军工指数A净值上涨3.01%
富国中证军工指数(10408.132,77.32,0.75%)型证券投资基金(简称:富国中证军工指数A,代码161024)公布9月26日最新净值,上涨3.01%(www.e993.com)2024年10月15日。富国中证军工指数A成立于2021年1月1日,业绩比较基准为95%×中证军工价格指数收益率+5%×银行人民币活期存款利率(税后)。该基金成立以来收益29.98%,今年以来收益-10.08%,近一月收益4.14...
富国创业板两年定期开放混合型证券投资基金第二个开放期开放申购...
若在本基金第2个开放期期满时,基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元的,基金合同应当终止,并按照基金合同第二十部分的约定程序进行清算,且无需召开基金份额持有人大会,基金管理人履行监管报告和信息披露程序。除法律法规或基金合同另有约定外,如本基金第2个开放期内未发生不可抗力或其他情形致使...
最新开放式基金净值报价
原标题:最新开放式基金净值报价基金代码基金简称单位净值日增长率8嘉实中证500ETF联接A1.72570.002642中证财通可持续发展100指1.81380.011251华夏沪深300ETF联接A1.67350.01259国联安中证医药100A1.29660.003282嘉实研究阿尔法股票1.7780.0091176嘉实沪深300指数研究增强1.87870.0126...
全指南!关系到近8亿基民!最全指数基金攻略!带你玩转ETF基金!
ETF有2个价格,市场交易价和净值。溢价率=(市场交易价-净值)/净值。市场交易价就是我们在股票软件上看到的价格,净值才是基金真实的价格。但因为各种因素影响,这两个价格并不总是一样的,碰到极端行情,两者甚至能相差20%多。具体的分类:从业绩和规模上,猴哥(小猴论市)严格按照这两个规则,...
【图解季报】富国中证军工指数(LOF)A基金2022年四季报点评
富国中证军工指数(LOF)A(161024)成立于2014年4月4日,四季度最新规模50.37亿元。济安金信三年期评级为1星。基金经理张圣贤拥有11.9年的基金投资经历,2015年6月5日正式接受富国中证军工指数(LOF)A基金管理,任职期间回报为-44.78%,位居同类393只基金中第375名。