前海开源中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金合同(2024年11...

????基金合同的当事人包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。基金投资人自依本基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受。????三、前海开源中债??1-3??年国开行债券指数证券投资基金由基金管理人依照《基金法...

11月8日证券ETF指数基金(516200)份额减少1100.00万份,最新份额...

11月8日,证券ETF指数基金(516200)跌2.78%,成交额2578.54万元。当日份额减少1100.00万份,最新份额为3.93亿份,近20个交易日份额减少4100.00万份。最新资产净值计算值为4.94亿元。证券ETF指数基金(516200)业绩比较基准为中证全指证券公司指数收益率,管理人为华安基金管理有限公司,基金经理为苏卿云,成立(2021-03-09)以来...

汇添富中证光伏产业指数增强发起式A

天天基金提供汇添富中证光伏产业指数增强发起式A(013816)的净值,实时估值,让您及时掌握汇添富中证光伏产业指数增强发起式A(013816)的行情走势。

新华沪深300指数增强A

天天基金提供新华沪深300指数增强A(005248)的净值,实时估值,让您及时掌握新华沪深300指数增强A(005248)的行情走势。

核心资产配置工具上新场外投资利器 工银瑞信中证A500指数基金今日...

投资于本基金将面临标的指数波动的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险等特有风险。基金有风险，投资者投资基金前应认真阅读《基金合同》《招募说明书》《基金产品资料概要》等法律文件，在全面了解产品情况、费率结构、各销售渠道收费标准及听取销售机构适当性意见的基础上，选择适合自身风险承受能力的投资品种...

中信保诚中证800有色指数(LOF)A

最新价:1.6170(15:00)涨跌幅:-2.53%涨跌额:-0.04最高价:1.655最低价:1.6160成交量:0.16万手折溢价率:0.15%单位净值:1.6146净值增长率:-3.01%累计净值:1.6113净值更新日期:2024/11/14基金简称:有色LOF最新规模:12.67亿元风险等级:中高风险申购状态:可申购...

南方恒生指数ETF联接(LOF)A

最新价:0.9230(15:00)涨跌幅:-0.43%涨跌额:-0.00最高价:0.935最低价:0.9200成交量:0.27万手折溢价率:0.37%单位净值:0.9196净值增长率:-0.14%累计净值:0.9196净值更新日期:2024/11/15基金简称:恒生联接A最新规模:3.74亿元风险等级:中风险申购状态:不可申购赎回状态:可赎回基金...

11月1日中证A50ETF指数基金(560350)份额减少1400.00万份,最新份额...

11月1日,中证A50ETF指数基金(560350)涨0.63%,成交额1.27亿元。当日份额减少1400.00万份,最新份额为41.68亿份,近20个交易日份额减少6.02亿份。最新资产净值计算值为46.58亿元。中证A50ETF指数基金(560350)业绩比较基准为中证A50指数收益率,管理人为摩根基金管理(中国)有限公司,基金经理为韩秀一,成立(2024-03-05)...

指数型股票基金火爆,ETF“巨头”集体降费吸引新股民|大鱼财经

10月9日，ETF“霸主”华夏基金宣布调低旗下基金费率。华夏基金发布公告称，创业板100ETF华夏（159957）及其联接基金（A类：006248，C类：006249）拟调降管理费率和托管费率并相应修订法律文件，管理费率均由0.50%调降至0.15%，托管费率由0.10%调整为0.05%。该产品降费后，相关费率降至业内最低标准。创业板100...

银河上证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书

《证券投资基金信息披露内容与格式准则第1号〈上市交易公告书的内容与格式〉》、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》的规定编制,银河上证国有企业红利交易型开放式指数证券投资基金(以下简称“本基金”)基金管理人银河基金管理有限公司(以下简称“本基金管理人”)的董事会及董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导...