上证50ETF天弘: 天弘上证50交易型开放式指数证券投资基金托管协议
均剩余期限不得超过??30??天,平均剩余期限按照市值加权平均计算。????因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外??????????????????????????????????????????????????????????????????????托管协议的因素致使基金投资...
金元顺安基金管理有限公司关于金元顺安金通宝 货币市场基金调低...
(7)投资于固定期限银行存款的比例,不得超过基金资产净值的30%,但如果基金投资有存款期限,但协议中约定可以提前支取的银行存款,不受该比例限制;(8)投资于具有基金托管资格的同一商业银行的存款、同业存单,合计不得超过基金资产净值的20%;投资于不具有基金托管资格的同一商业银行的存款、同业存单,合计不得超过基金资产...
一文讲透:数据供应链管理
永久保管:年度财务报告、会计档案保管清册、会计档案销毁清册、会计档案鉴定意见书。30年:原始凭证(含用作会计原始凭证的完税凭证)、记账凭证、会计账簿,包括总账、明细账、日记账等,其他辅助性账簿、会计档案移交清册。10年:月度、季度、半年度财务会计报告,行存款余额调节表,银行对账单,纳税申报表,单独装订、未用...
最新规定的会计凭证保管年限居然那么长!
以财政部、国家档案局令第79号发布了新的《会计档案管理办法》规定将会计档案的定期保管期限由原3年、5年、10年、15年、25年五类调整为10年、30年两类,并将原附表1、2中保管期限为3年、5年、10年的会计档案统一规定保管期限为10年,将保管期限为15年、25年的会计档案统一规定保管期限为30年。其中会计凭证、...
云南交投生态科技股份有限公司 内部控制评价管理办法(试行)
第三十二条公司内部控制评价的有关文件资料、工作底稿、证明材料等资料应妥善保管,保存期限不少于10年。内部控制评价报告永久保存。第六章附则第三十三条本办法由公司内部审计部门负责解释。第三十四条本办法自印发之日起执行。云南交投生态科技股份有限公司...
嘉实中证海外中国互联网30交易型开放式指数证券投资基金(QDII...
基金管理人应在重大合同签署后及时以加密方式将重大合同传真给基金托管人,并在三十个工作日内将正本送达基金托管人处(www.e993.com)2024年9月7日。重大合同的保管期限为基金合同终止后15年。六、指令的发送、确认及执行基金管理人在运用基金财产时向基金托管人发送资金划拨及其他款项付款指令,基金托管人执行基金管理人的指令、办理基金名下的...
弥勒重磅发布!涉及所有村寨,2月1日起施行
4.其他类:银行存款余额调节表,银行对账单,其他应当保存的会计核算专业资料,会计档案移交清册,会计档案保管清册,会计档案销毁清册。以及涉及农村财务方面的各项收支计划及收益分配方案、各种承包合同、经济合同等相关资料。财务会计档案保管期限,按档案类别分别确定为永久、长期、短期三个层次,不得擅自缩短,更不得随意销毁...
【音频解读】《天河区农村集体财务管理制度》政策解读
第三十七条财务专用章、负责人印章、出纳章等银行预留印鉴以及支票等空白有价证券要分开保管。第三十八条出纳员负责银行票证保管。及时记录现金收支和银行转账业务,按月核对《银行对账单》,做到账实相符。当银行存款账月末余额与《银行对账单》不一致时,由会计及时编制《银行存款余额调节表》予以核对,查明原因,做出处理...
【罪名解析】隐匿、故意销毁会计凭证、会计账簿、财务会计报告罪
根据有关规定,下列会计资料应当进行归档:会计凭证,包括原始凭证、记账凭证;会计账簿,包括总账、明细账、日记账、固定资产卡片及其他辅助性账簿;财务会计报告,包括月度、季度、半年度、年度财务会计报告;其他会计资料,包括银行存款余额调节表、银行对账单、纳税申报表、会计档案移交清册、会计档案保管清册、会计档案销毁清册...
财政部关于修改《代理记账管理办法》等2部部门规章的决定
(三)银行存款帐户余额要与银行对帐单核对,如不一致,应当编制银行存款余额调节表调节相符,各种财产物资和债权债务的明细帐户余额要与总帐有关帐户余额核对相符;必要时,要抽查个别帐户的余额,与实物核对相符,或者与往来单位、个人核对清楚。(四)移交人员经管的票据、印章和其他实物等,必须交接清楚;移交人员从事会计电算...