理财档案|基金买卖看不到实时净值 怎么投?

晨星(中国)基金研究中心高级分析师代景霞表示,对于普通开放式基金而言,实时估值可能与基金实际净值存在差异,容易误导投资者,而且也可能诱导投资者做出不理性的投资决策。“目前除了交易所会公布ETF的实时参考净值外,其他类型的基金应该都无法查看实时估值。”代景霞表示。投资提醒净值或偏离定期报告对于ETF以外的其...

...牛市旗手日涨幅超10%,有跟踪指数的基金涨幅居然不到5%,怎么回事?

如上图所示,回顾近几个交易日,最近三个交易日,该联接基金的净值表现接连出现偏差,其偏离度不断加大。9月27日,浦银安盛中证证券公司30联接基金C的净值涨幅为7.04%,同日业绩比较基准增长率为8.60%;9月30日,该联接基金C的净值涨幅为6.44%,而同日业绩比较基准增长率为9.92%,占比不到65%,偏离度进一步扩大;10月8...

接连“作妖”!蜂巢基金旗下27.59%基金年内出现信披错误

对于净值的披露差错，蜂巢基金解释称，是当日合作方给公司及托管人提供的结算文件有误，导致丰颐产品A份额单位净值估值结果负偏离1BP。经公司发现后及时联系合作方重新发送结算文件，并与托管人核对一致后进行净值更正。至于由此产生的影响，蜂巢基金认为，产品当日A份额无申赎，所以未对投资者产生实质性影响。该公司还表...

债券指数基金 | 境内信用债指数投资的实践探索与展望

通常,在投资实践中,除久期、静态收益率外,曲线形态和信用利差也是影响信用债指数基金跟踪误差和跟踪偏离度的重要因素。因此,在对指数进行抽样复制时,需首先分析指数成分券的分布特征,将其期限结构、隐含评级分布等纳入考虑范围。此外,不同券种在估值时引用的估值曲线有所差异,因此构建组合时,也需要分析指数成分券的券...

摩根士丹利基金吴慧文:国债期货为矛,短债收益增强

对回撤的容忍度上,机构版短债基金更看重相对回撤而不是绝对回撤。零售版往往会确定一个回撤幅度的绝对值,而机构版会去比较这一类产品业绩波动的相对水平。总而言之,机构版收益方面会兼顾绝对和相对,回撤方面更注重相对水平。零售版和机构版之间的区别也是基于客户的实际体验感反射到投资预算上的差异。

追高跨境ETF潜藏较大风险 多家基金管理人频发公告提示

实际上,跨境ETF的二级市场交易价格,经常会与基金净值出现偏离,当交易价格高于实时参考净值时,折溢价为正,表示ETF在二级市场上的价格高于其净值,即溢价(www.e993.com)2024年11月26日。南开大学金融发展研究院院长田利辉对《证券日报》记者表示,当折溢价率超过5%时,通常意味着ETF的二级市场价格相对于其资产净值出现了较大的偏离,投资者需要谨慎对待。

连发十余条风险提示!这类基金持续溢价,最高25%

近日,在油价接连走低之时带动相关基金净值走低,然而二级市场的价格却依旧坚挺,导致此类LOF基金溢价严重,个别产品单月甚至连发十余条风险提示公告。从年内披露的各类基金溢价风险提示来看,高溢价基金大多能够反映当时的短期行情,此外,这类产品普遍存在场内份额较小,容易被资金造成交易价格剧烈波动。有业内人士提示风险道...

一只上市债券基金暴涨又暴跌,发生了什么?

一位业内人士表示，LOF整体交易量偏小，少量资金便可引起价格迅速波动，容易导致场内价格与净值严重偏离。套利有风险当上市基金场内价格与净值出现明显偏离时，往往会有投资者寻求套利操作。“一般而言，当上市基金场内价格高于基金净值时，出现溢价，投资者可以场外申购LOF基金份额，再通过二级市场卖出相应的份额进行套利...

踏空大牛市行情?别慌!配置指数ETF来补救|港股|基金|宽基|股票|etf...

3、注意ETF与净值之间的偏离度有些特别火爆的ETF,会短暂地偏离其净值。这可能反映买入者对行情的预期较好。但这种偏离终究是要回归的。所以,偏离净值太多的ETF不但会有持有股票波动的风险,还有净值回归的风险!咱们在买ETF的时候,可得注意这一点!ETF投资的小技巧...

操纵31只LOF,“牛散”哭穷;大华所暂停业务半年,俩CPA拉黑三年 |...

2.未充分核查成本核算的准确性现场督导发现,发行人成本核算主要依据ERP系统数据,而ERP系统中生产高纯三氯化硼的原材料领用数量与车间实际投料数量、BOM理论需求量存在较大差异。经查,报告期内,ERP系统中原材料领用数量少于车间投料记录数量287.40吨,如按报告期平均采购价格测算,涉及金额约1,469.96万元。此外,经测算,...