10月11日基金净值:华夏回报二号混合最新净值1.001,跌1.86%_基金...
证券之星消息,10月11日,华夏回报二号混合最新单位净值为1.001元,累计净值为3.616元,较前一交易日下跌1.86%。历史数据显示该基金近1个月上涨14.4%,近3个月上涨10.36%,近6个月上涨8.69%,近1年下跌1.38%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:华夏回报二号混合为混合型-平衡基金,根据最新一期基金季报显示,该基...
10月11日基金净值:南方多元定开债券最新净值1.0973_基金动态_基金...
证券之星消息,10月11日,南方多元定开债券最新单位净值为1.0973元,累计净值为1.7235元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.09%,近3个月上涨0.29%,近6个月上涨0.59%,近1年上涨2.82%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:南方多元定开债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基...
易方达优选多资产三个月持有混合(FOF)A
单位净值(2024-10-16)1.0549-0.30%近1月:5.16%近1年:-7.20%累计净值1.0549近3月:-0.58%近3年:-21.50%近6月:0.43%成立来:5.49%类型:FOF-均衡型|中高风险规模:0.59亿元(2024-06-30)基金经理:张浩然等成立日:2020-04-09管理人:易方达基金基金评级:...
5个交易日收益下跌超10%,这几只公募基金咋回事?
从大成国家安全近段时间的净值走势看,此前一直保持稳定,甚至在9月中旬以后,单位净值几乎保持不变,连续几日的涨跌幅均为0,也可说明该基金当时的仓位依然较低。但从10月8日开始,大成国家安全的单位净值出现回撤,8日至11日,该基金A类份额的单位净值分别下跌了1.44%、6.30%、2.48%、5.44%,4个交易日累计下跌14.84%...
汇添富消费行业基金净值微涨!背后有哪些投资机会与挑战?
在9月11日的交易中,汇添富消费行业混合基金的单位净值提升至4.375元,涨幅为0.18%。这一表现虽然看似积极,但放眼更广的市场,近一个月该基金的累计收益却下滑了6.32,近一年则暴跌27.33%。如此巨大的波动,究竟隐藏着怎样的投资机会与挑战?在此,我们将深入分析这一重要的财经事件,剖析背后潜在的投资趋势。
10月11日基金净值:银华稳健增长一年持有期混合最新净值0.6875...
证券之星消息,10月11日,银华稳健增长一年持有期混合最新单位净值为0.6875元,累计净值为0.6875元,较前一交易日上涨0.0%(www.e993.com)2024年10月19日。历史数据显示该基金近1个月上涨14.22%,近3个月上涨7.27%,近6个月上涨6.08%,近1年下跌0.81%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:...
基金的累计净值是什么
基金的累计净值:洞察投资回报的重要指标在基金投资的领域中,累计净值是一个关键的概念,它为投资者提供了关于基金业绩表现的重要信息。基金的累计净值是指基金成立以来的净值与历次分红之和。简单来说,它反映了基金从成立至今的总体收益情况。与单位净值不同,单位净值主要反映基金在某一特定时间点的价格,而累计净值则...
有的涨超35%,有的突然浮亏,银行权益类、固收类理财“冰火两重天”
此外,在26只破净的权益类理财产品中,有9只产品单位净值低于0.8,其中一款卫生安全主题的产品单位净值只有0.4091,相较于初始净值腰斩。即使前述几只近一个月累计净值增长率较高的理财产品,其10月15日的单位净值也都仍低于1。受股市走势影响大,波动风险需关注...
基金净值怎么与“高抛低吸”策略协调配合?
回到基金净值与股票价格的区别上,股票价格反映了一家企业的内在价值变化,受到供需关系、市场情绪等多重因素的影响。若股票价格短期飙升,或会让市场认为存在估值较高的泡沫,未来可能出现价格回调的现象。而基金净值分为单位净值和累计净值。单位净值指的是基金总净资产除以基金份额,累计净值则是在单位净值上加上了...
了解基金净值
由于单位净值没有考虑基金分红,可能会出现虽然基金净值上涨了,但单位净值可能还不到1元。说白了单位净值就是一份基金值多少钱,是我们进行基金申赎交易的的依据。如下图中的申购订单的确认净值使用的就是基金的单位净值:二、累计净值(累计单位净值)...