本周中间价已连续释放稳汇率信号?机构:即期汇率与中间价目前偏离...

由于美联储加息提升了2022年~2024年的利率预测等因素,去年9月21日,人民币对美元中间价报6.9798,当日即期交易价格最弱触及7.106,较中间价的偏离程度达到近1.6%,曾逼近2%的下限。值得关注的是,近日虽然人民币汇率中间价与市场预测出现偏离,然而人民币汇率即期价格与中间价的偏离度并不大。周茂华认为,近期人民币汇率...

T+0后出现离奇走势 跨境LOF偏离度大增并无黑幕

1月23日,人民币对美元汇率中间价贬值95个点,其后的1月26日,再贬42个点至6.1384,同时盘中交易价一度升至6.25上方,相对于中间价出现较大幅度的贬值,最多时接近1.9%。深圳一位QDII基金经理向记者介绍,央行主要运用中间价对汇率进行管理,中间价不是市场汇率,而是央行用于管理汇率的手段,而交易价是银行间外汇市场上...

中国金融体系指标大全|存款|贷款|商业银行|外汇|债券|央行_网易订阅

3、所谓贷款偏离度,亦称贷款分类偏离度,具体指贷款的账面分类与真实分类的偏差程度,偏离度=实际数值/上报数值。一般而言偏离度超过105%即为不正常,超过100%说明分类不准确。关于偏离度大致有两个指标:(1)逾期90天以上贷款偏离度=逾期90天以上贷款余额/不良贷款余额。(2)逾期60天以上贷款偏离度=逾期60天以上贷款...

估值产品质量稳定,市场基准作用逐步凸显

2.利率债与市场报价偏离度分析整体来看,利率债中证估值净价与做市商中间价偏离集中在[-0.2,0.2]元范围内,中证净价相对做市商中间价略偏低。中证估值净价与经纪商双边中间价偏离集中在[-0.4,0.4]元范围内,日间波动较做市商偏离略大。做市商报价经纪商报价数据来源:中证指数图表8利率债与市场报价偏离度...

建信双月安心理财债券型证券投资基金

8.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离■报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明报告期内负偏离度的绝对值未达到0.25%。报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明报告期内正偏离度的绝对值未达到0.5%。8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细...

建信现金添益交易型货币市场基金2016年度报告摘要

1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加入本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等(www.e993.com)2024年11月25日。

嘉实黄金LOF: 嘉实黄金证券投资基金(LOF)更新招募说明书(2024年08...

外黄金??ETF??等交易所交易产品在跟踪误差的计算方法(以??NAV??计算)与我国??QDII??现行规则(以二级市场收盘价计算)存在较大差别,投资者以本基金的基金净值计算的跟踪误差和累计偏离度可能由于上述原因不能正确反映其跟踪效果。????(7)本基金主要通过投资于海外黄金??ETF??等黄金基金实现对国际黄...

嘉实安心货币市场基金

11.8偏离度绝对值超过0.5%的情况报告期内每个交易日,本基金偏离度绝对值均未超过0.5%。投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人嘉实基金管理有限公司,咨询电话400-600-8800,或发E-mail:service@@jsfund。嘉实基金管理有限公司2016年3月29日...

建信现金增利货币市场基金2016年度报告摘要

1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。由于该基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等;...

建信现金添益交易型货币市场基金

1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加入本期公允价值变动收益,由于货币市场基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。